Kassaflödesanalys (TTM)
A. Soriano Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 218 | 1 953 | 2 072 | 1 280 | 1 565 | 513 | −438 | 97 | −609 | 192 | 710 | 900 | 1 710 | 1 851 | 2 599 | 2 348 | 2 059 | 2 603 | 1 935 | 1 772 |
| Ändring (%) | 60,36 | 6,11 | −38,23 | 22,24 | −67,22 | −185,28 | −122,16 | −727,52 | −131,54 | 269,85 | 26,80 | 90,01 | 8,26 | 40,36 | −9,64 | −12,32 | 26,42 | −25,64 | −8,43 | |
| % av kassaflödet | −256,45 | 249,39 | 295,96 | −1 276,86 | 295,44 | −141,43 | −63,70 | 7,28 | −145,95 | 87,56 | −76,26 | −105,67 | 1 262,61 | 693,97 | 1 712,59 | 564,47 | −6 398,33 | 1 169,91 | −699,56 | −164,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −325 | 169 | −91 | −346 | −281 | −94 | 1 955 | 2 033 | 1 711 | 1 385 | −882 | −1 422 | −1 166 | −1 413 | −1 190 | −687 | −723 | −1 902 | −1 915 | −1 917 |
| Ändring (%) | −152,05 | −153,73 | 279,85 | −18,77 | −66,67 | −2 188,44 | 3,99 | −15,83 | −19,05 | −163,68 | 61,22 | −18,02 | 21,24 | −15,76 | −42,28 | 5,17 | 163,28 | 0,64 | 0,13 | |
| % av kassaflödet | 68,52 | 21,63 | −13,00 | 344,82 | −53,02 | 25,81 | 284,61 | 152,52 | 410,36 | 631,95 | 94,76 | 166,94 | −860,63 | −529,72 | −784,59 | −165,19 | 2 245,84 | −855,16 | 692,08 | 178,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 361 | −1 333 | −1 276 | −1 028 | −758 | −786 | −847 | −885 | −846 | −1 280 | −640 | −159 | −159 | −165 | −1 286 | −1 280 | −1 379 | −488 | −298 | −892 |
| Ändring (%) | −2,04 | −4,31 | −19,42 | −26,24 | 3,70 | 7,75 | 4,51 | −4,46 | 51,28 | −49,98 | −75,11 | −0,02 | 3,45 | 680,26 | −0,48 | 7,79 | −64,59 | −38,95 | 199,27 | |
| % av kassaflödet | 286,59 | −170,25 | −182,21 | 1 025,34 | −143,15 | 216,78 | −123,35 | −66,43 | −202,89 | −583,89 | 68,77 | 18,71 | −117,63 | −61,78 | −847,50 | −307,66 | 4 287,13 | −219,56 | 107,78 | 82,92 |
| Kassaflöde | −475 | 783 | 700 | −100 | 530 | −363 | 687 | 1 333 | 417 | 219 | −931 | −852 | 135 | 267 | 152 | 416 | −32 | 222 | −277 | −1 076 |
| Ändring (%) | −264,90 | −10,59 | −114,32 | −628,30 | −168,48 | −289,36 | 94,05 | −68,72 | −47,43 | −524,67 | −8,49 | −115,90 | 96,97 | −43,12 | 174,14 | −107,74 | −791,42 | −224,36 | 289,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
