Kassaflödesanalys (TTM)
Alternergy Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 205 | 37 | −55 | −31 | 71 | −88 | 20 | 227 | −307 | −692 | −329 |
| Ändring (%) | −82,03 | −249,09 | −44,11 | −331,88 | −223,99 | −122,10 | 1 062,63 | −235,38 | 125,18 | −52,42 | |
| % av kassaflödet | 395,19 | 3,78 | −4,88 | −4,67 | 19,57 | −5,28 | 2,98 | 17,19 | 169,02 | −36,68 | −28,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −1 290 | −1 057 | −932 | −783 | −672 | −597 | −1 506 | −2 415 | −2 505 | −3 855 |
| Ändring (%) | 3 936,43 | −18,09 | −11,81 | −15,97 | −14,25 | −11,17 | 152,39 | 60,36 | 3,73 | 53,94 | |
| % av kassaflödet | −61,57 | −132,20 | −93,90 | −141,78 | −215,11 | −40,10 | −90,93 | −114,06 | 1 328,16 | −132,79 | −333,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −121 | 2 192 | 2 201 | 1 601 | 1 061 | 2 416 | 1 214 | 2 593 | 2 536 | 5 084 | 5 337 |
| Ändring (%) | −1 907,37 | 0,42 | −27,27 | −33,74 | 127,70 | −49,76 | 113,65 | −2,20 | 100,47 | 4,98 | |
| % av kassaflödet | −233,59 | 224,59 | 195,57 | 243,54 | 291,39 | 144,25 | 185,00 | 196,44 | −1 395,00 | 269,54 | 461,65 |
| Kassaflöde | 52 | 976 | 1 126 | 657 | 364 | 1 675 | 656 | 1 320 | −182 | 1 886 | 1 156 |
| Ändring (%) | 1 779,82 | 15,32 | −41,59 | −44,62 | 359,97 | −60,82 | 101,20 | −113,77 | −1 137,51 | −38,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
