ALLHC Kassaflödesanalys - TTM - AyalaLand Logistics Holdings Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

AyalaLand Logistics Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	474	125	1 035	798	444	−692	−1 892	−2 952	−1 723	−847	−353	366	−2 215	−427	−601	−166	2 314	880	2 295	1 793
Ändring (%)		−73,53	725,84	−22,90	−44,33	−255,81	173,29	56,01	−41,64	−50,83	−58,35	−203,68	−705,77	−80,70	40,49	−72,33	−1 492,45	−61,97	160,87	−21,91
% av kassaflödet	−971,05	−56 465,77	−7 109,57	8 543,05	−2 041,36	720,25	4 248,49	−14 996,52	−2 804,17	−229,29	−192,24	196,89	−4 108,61	181,19	333,19	95,35	−2 731,04	3 146,57	1 364,03	1 319,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 149	−692	−1 562	−1 874	−1 731	−1 196	−27	441	−1 057	−1 011	−2 123	−2 081	−492	−2 057	−1 787	−1 890	−2 150	−1 764	−2 801	−2 635
Ändring (%)		−39,80	125,74	20,01	−7,64	−30,89	−97,72	−1 719,83	−339,31	−4,27	109,87	−1,95	−76,36	318,09	−13,11	5,75	13,77	−17,96	58,79	−5,93
% av kassaflödet	2 356,10	311 637,84	10 725,72	−20 061,63	7 953,66	1 244,69	61,20	2 243,10	−1 719,85	−273,83	−1 156,92	−1 120,59	−912,38	871,86	991,58	1 084,36	2 537,86	−6 308,52	−1 664,56	−1 939,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	627	566	512	1 086	1 265	1 793	1 875	2 530	2 841	2 228	2 659	1 901	2 761	2 248	2 207	1 882	−248	912	674	979
Ändring (%)		−9,66	−9,58	112,02	16,54	41,69	4,58	34,94	12,28	−21,57	19,35	−28,49	45,22	−18,57	−1,82	−14,75	−113,20	−467,22	−26,11	45,19
% av kassaflödet	−1 285,06	−255 072,07	−3 516,15	11 618,59	−5 812,30	−1 864,95	−4 209,69	12 853,42	4 624,03	603,13	1 449,16	1 023,69	5 120,99	−953,05	−1 224,77	−1 079,70	293,18	3 261,95	400,53	720,14

Kassaflöde	−49	−0	−15	9	−22	−96	−45	20	61	369	183	186	54	−236	−180	−174	−85	28	168	136
Ändring (%)		−99,54	6 459,01	−164,16	−332,97	341,59	−53,67	−144,20	212,11	501,28	−50,33	1,23	−70,97	−537,53	−23,60	−3,30	−51,39	−133,01	501,79	−19,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AyalaLand Logistics Holdings Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)