Kassaflödesanalys (TTM)
AllDay Marts, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 386 | −65 | −490 | −30 | −261 | 270 | 452 | 380 | 1 018 | 795 | 949 | 853 | 226 | 340 | 347 | −113 | −275 | −555 | −908 |
| Ändring (%) | −116,94 | 650,37 | −93,86 | 767,36 | −203,22 | 67,68 | −15,81 | 167,69 | −21,91 | 19,34 | −10,15 | −73,51 | 50,31 | 2,23 | −132,42 | 144,59 | 101,68 | 63,46 | |
| % av kassaflödet | 98,24 | −21,17 | 22 852,22 | 133,78 | −181,01 | 161,81 | 116,01 | 103,03 | 1 580,89 | 643,70 | 590,43 | 462,66 | 1 976,59 | 676,60 | 487,84 | −78,55 | −56,21 | −448,33 | 20 569,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −530 | −738 | −1 245 | −1 200 | −1 199 | −1 182 | −552 | −569 | −754 | −494 | −547 | −458 | −316 | −348 | −399 | −342 | −119 | −620 | −630 |
| Ändring (%) | 39,14 | 68,79 | −3,63 | −0,07 | −1,38 | −53,33 | 3,13 | 32,49 | −34,45 | 10,68 | −16,33 | −31,03 | 10,26 | 14,64 | −14,36 | −65,29 | 422,82 | 1,57 | |
| % av kassaflödet | −134,91 | −238,85 | 57 999,05 | 5 331,00 | −830,99 | −709,72 | −141,61 | −154,08 | −1 170,10 | −399,91 | −340,21 | −248,26 | −2 761,36 | −693,34 | −560,56 | −238,43 | −24,21 | −500,57 | 14 270,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 537 | 1 112 | 1 733 | 1 207 | 1 604 | 1 079 | 489 | 558 | −200 | −178 | −241 | −211 | 101 | 59 | 123 | 597 | 884 | 1 299 | 1 533 |
| Ändring (%) | 107,03 | 55,91 | −30,34 | 32,88 | −32,72 | −54,66 | 13,99 | −135,90 | −11,27 | 35,92 | −12,67 | −147,95 | −42,06 | 109,80 | 386,08 | 47,90 | 47,00 | 18,00 | |
| % av kassaflödet | 136,67 | 360,02 | −80 751,27 | −5 364,78 | 1 112,00 | 647,92 | 125,60 | 151,05 | −310,79 | −143,78 | −150,22 | −114,41 | 884,76 | 116,73 | 172,72 | 416,98 | 180,42 | 1 048,90 | −34 739,60 |
| Kassaflöde | 393 | 309 | −2 | −23 | 144 | 167 | 390 | 369 | 64 | 124 | 161 | 184 | 11 | 50 | 71 | 143 | 490 | 124 | −4 |
| Ändring (%) | −21,41 | −100,70 | 948,49 | −741,05 | 15,47 | 133,88 | −5,21 | −82,55 | 91,79 | 30,10 | 14,66 | −93,80 | 339,12 | 41,79 | 101,34 | 241,82 | −74,72 | −103,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
