Kassaflödesanalys (TTM)
Acesite (Phils.) Hotel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −163 | 14 | −112 | −227 | −205 | −97 | −43 | −82 | −93 | −111 | −44 | −53 | 4 | −130 | −122 | −131 | −148 | 147 | 135 | 146 |
| Ändring (%) | −108,70 | −892,10 | 102,17 | −10,03 | −52,68 | −56,05 | 92,81 | 13,14 | 19,40 | −60,14 | 19,64 | −106,85 | −3 697,60 | −6,64 | 8,02 | 12,91 | −198,94 | −8,17 | 8,70 | |
| % av kassaflödet | −1 489,63 | 2,14 | −17,95 | −43,93 | −41,40 | 41,94 | 22,75 | 28,90 | 27,60 | 33,95 | 10,99 | 16,88 | −1,72 | 106,70 | 382,00 | −872,38 | −3 052,08 | 35 419,51 | 3 785,86 | −916,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | 613 | 704 | 710 | 664 | −125 | −136 | −193 | −235 | −191 | −333 | −236 | −189 | −46 | 35 | 92 | 98 | −170 | −155 | −186 |
| Ändring (%) | −741,66 | 14,83 | 0,84 | −6,51 | −118,86 | 8,33 | 42,27 | 21,58 | −18,55 | 74,48 | −29,28 | −19,89 | −75,41 | −175,62 | 161,23 | 7,36 | −272,99 | −8,88 | 20,13 | |
| % av kassaflödet | −872,76 | 92,49 | 112,39 | 137,20 | 134,35 | 54,23 | 72,52 | 67,98 | 69,77 | 58,53 | 82,91 | 75,28 | 90,02 | 38,06 | −110,37 | 609,54 | 2 027,79 | −41 147,48 | −4 364,23 | 1 167,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 270 | 36 | 35 | 35 | 35 | −9 | −9 | −9 | −9 | −25 | −25 | −25 | −25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 24 | 24 | 24 |
| Ändring (%) | −86,77 | −2,16 | 0,00 | 0,00 | −125,31 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 177,91 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −55,81 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 2 462,39 | 5,38 | 5,57 | 6,75 | 7,07 | 3,83 | 4,72 | 3,11 | 2,63 | 7,52 | 6,11 | 7,84 | 11,70 | −44,74 | −171,58 | 362,74 | 1 123,98 | 5 825,57 | 678,10 | −151,05 |
| Kassaflöde | 11 | 663 | 627 | 518 | 494 | −231 | −187 | −284 | −336 | −326 | −402 | −313 | −210 | −122 | −32 | 15 | 5 | 0 | 4 | −16 |
| Ändring (%) | 5 955,08 | −5,51 | −17,39 | −4,53 | −146,71 | −18,99 | 51,77 | 18,47 | −2,91 | 23,18 | −22,12 | −33,00 | −41,84 | −73,92 | −147,30 | −67,73 | −91,47 | 759,10 | −548,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
