Kassaflödesanalys (TTM)
Compañía Universal Textil S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −2 | −2 | −3 | −1 | −0 | 0 | −0 | −3 | −4 | −15 | −12 | −10 | −8 | −17 | −17 | 1 | 1 | 12 |
| Ändring (%) | −5,93 | −46,63 | 6,16 | 14,60 | −62,09 | −53,94 | −206,06 | −121,02 | 2 873,79 | 42,21 | 238,41 | −15,28 | −21,47 | −14,92 | 98,06 | 3,95 | −106,25 | 14,82 | 858,93 | |
| % av kassaflödet | 648,50 | −33 958,33 | −4 350,00 | −243,82 | −675,00 | 195,14 | 281,71 | −50,10 | −2,90 | −5,67 | −8,24 | −34,50 | −31,28 | 23,91 | −49,72 | −192,19 | 169,86 | 9,70 | −2,73 | −30,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 78 | 78 | 78 | 52 | −31 | 25 | 25 | 25 | 10 | −46 | −46 |
| Ändring (%) | 43,62 | 0,00 | 0,29 | −32,86 | −39,15 | 0,00 | 3,50 | 17 285,14 | 203,09 | 0,00 | −0,01 | −32,78 | −159,54 | −180,51 | 0,00 | −0,07 | −60,20 | −563,76 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −36,38 | 2 908,33 | 698,00 | 36,96 | 59,95 | −27,82 | −87,20 | −15,13 | 725,61 | 144,35 | 147,60 | 182,49 | 131,28 | 76,09 | 149,72 | 292,19 | −248,26 | 90,30 | 102,81 | 120,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | −2 | −22 | −21 | −21 | −21 | 0 | −18 | 0 | −4 | ||||
| Ändring (%) | 12,59 | −49,81 | 54,90 | −3,54 | −87,66 | −55,20 | −1 142,58 | 1 266,40 | −5,37 | −0,50 | −1,37 | −100,00 | −11 031,43 | |||||||
| % av kassaflödet | −497,01 | 31 150,00 | 3 752,00 | 306,86 | 715,05 | −67,32 | −94,51 | 165,24 | −622,70 | −38,68 | −39,35 | −47,99 | 0,00 | 178,40 | −0,08 | 9,98 | ||||
| Kassaflöde | −1 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | −0 | −1 | 4 | 54 | 53 | 43 | 40 | −41 | 17 | 9 | −10 | 11 | −45 | −38 |
| Ändring (%) | −101,80 | 316,67 | 1 794,00 | −58,61 | −231,12 | −68,09 | 496,34 | −462,58 | 1 423,55 | −2,20 | −19,13 | −6,56 | −202,73 | −140,92 | −48,76 | −217,61 | −209,41 | −507,34 | −14,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
