UNACEMC1 Kassaflödesanalys - TTM - UNACEM Corp S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

UNACEM Corp S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	356	666	808	1 125	1 175	1 005	981	946	876	915	731	637	666	635	756	718	820	931	988	1 094
Ändring (%)		87,10	21,45	39,15	4,47	−14,44	−2,40	−3,61	−7,34	4,42	−20,07	−12,85	4,50	−4,60	18,91	−5,05	14,33	13,53	6,10	10,73
% av kassaflödet	95,65	156,68	165,12	263,42	1 762,13	−672,88	−421,68	−194,92	−422,37	−1 409,89	1 845,61	−1 930,83	169 070,81	956,64	3 894,31	5 095,94	−8 730,25	−2 270,45	−704,95	−3 292,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−205	−345	−336	−337	−343	−273	−317	−351	−391	−423	−465	−463	−490	−2 081	−2 010	−2 130	−2 114	−541	−704	−653
Ändring (%)		68,55	−2,63	0,16	1,99	−20,50	16,12	10,71	11,34	8,20	10,03	−0,35	5,73	324,61	−3,40	5,96	−0,73	−74,40	30,03	−7,28
% av kassaflödet	−55,06	−81,25	−68,64	−78,82	−514,76	182,64	136,17	72,30	188,26	651,17	−1 173,49	1 403,74	−124 363,71	−3 131,93	−10 358,17	−15 126,25	22 501,15	1 319,48	502,10	1 963,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	218	98	10	−364	−782	−899	−898	−1 088	−694	−544	−227	−189	−155	1 492	1 250	1 380	1 254	−434	−425	−463
Ändring (%)		−55,23	−89,77	−3 739,65	114,70	15,02	−0,15	21,18	−36,18	−21,69	−58,17	−16,83	−18,05	−1 062,66	−16,20	10,36	−9,13	−134,62	−2,04	8,91
% av kassaflödet	58,69	23,01	2,04	−85,25	−1 172,00	601,68	385,74	224,17	334,57	837,53	−573,79	572,87	−39 338,07	2 246,05	6 443,75	9 799,89	−13 344,16	1 058,31	303,39	1 393,59

Kassaflöde	372	425	490	427	67	−149	−233	−485	−208	−65	40	−33	0	66	19	14	−9	−41	−140	−33
Ändring (%)		14,22	15,25	−12,78	−84,38	−324,05	55,75	108,51	−57,24	−68,72	−161,06	−183,30	−101,19	16 760,41	−70,79	−27,44	−166,73	336,54	241,70	−76,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UNACEM Corp S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)