Kassaflödesanalys (TTM)
Cerveceria San Juan S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 368 | 446 | 179 | 168 | 28 | −36 | 415 | 416 | 506 | 615 | −296 | −337 | 406 | 301 | 1 138 | 1 226 | 7 | 18 | −112 |
| Ändring (%) | 205,36 | 21,03 | −59,86 | −6,22 | −83,16 | −229,20 | −1 237,72 | 0,16 | 21,65 | 21,63 | −148,10 | 13,84 | −220,67 | −26,01 | 278,38 | 7,73 | −99,40 | 144,57 | −723,29 | |
| % av kassaflödet | −439,30 | −1 120,00 | 619,73 | 333,96 | 1 540,71 | −324,23 | 58,71 | −827,85 | −2 979,01 | 631,06 | 1 011,85 | 999,13 | −524,29 | −5 820,98 | −557,97 | 1 468,94 | 2 812,29 | 78,28 | 11,99 | 292,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 51 | −119 | −93 | 185 | 151 | 179 | 189 | −437 | −406 | −401 | −529 | 269 | 428 | −387 | −328 | −1 012 | −1 157 | 27 | 157 | 101 |
| Ändring (%) | −334,21 | −21,45 | −298,31 | −18,13 | 18,14 | 5,55 | −331,59 | −7,08 | −1,24 | 31,89 | −150,84 | 59,09 | −190,47 | −15,12 | 208,04 | 14,37 | −102,31 | 486,74 | −35,28 | |
| % av kassaflödet | −184,60 | 360,98 | −129,62 | 345,13 | 1 390,01 | −2 052,59 | −303,66 | 871,55 | 2 909,58 | −500,38 | −869,97 | −907,99 | 665,85 | 5 542,07 | 609,44 | −1 306,20 | −2 655,04 | 284,04 | 104,40 | −264,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −201 | −280 | −278 | −307 | −303 | −215 | −214 | −29 | −25 | −25 | −25 | −1 | −27 | −29 | −29 | −52 | −28 | −26 | −25 | −29 |
| Ändring (%) | 39,61 | −0,87 | 10,46 | −1,24 | −29,26 | −0,11 | −86,58 | −14,00 | 2,23 | −0,67 | −94,64 | 1 874,16 | 10,56 | −0,56 | 77,12 | −46,13 | −8,54 | −0,18 | 15,08 | |
| % av kassaflödet | 731,94 | 853,21 | −386,67 | −573,43 | −2 786,06 | 2 463,36 | 344,88 | 57,34 | 177,17 | −31,54 | −41,30 | 4,55 | −41,40 | 421,08 | 54,25 | −66,85 | −64,00 | −271,47 | −16,98 | 76,51 |
| Kassaflöde | −27 | −33 | 72 | 54 | 11 | −9 | −62 | −50 | −14 | 80 | 61 | −30 | 64 | −7 | −54 | 77 | 44 | 9 | 150 | −38 |
| Ändring (%) | 19,77 | −318,73 | −25,52 | −79,67 | −180,00 | 613,50 | −19,31 | −72,17 | −674,25 | −24,14 | −148,71 | −316,94 | −110,87 | 671,87 | −243,72 | −43,73 | −78,44 | 1 496,32 | −125,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
