SIDERC1 Kassaflödesanalys - TTM - Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119	336	472	403	267	191	−98	164	278	−13	34	−163	−25	200	264	411	241	300	323	347
Ändring (%)		183,11	40,63	−14,60	−33,89	−28,20	−151,39	−266,43	69,76	−104,79	−358,86	−572,42	−84,44	−888,15	32,19	55,70	−41,31	24,40	7,49	7,54
% av kassaflödet	−75,50	−326,55	469,24	−155,81	−164,47	−79,08	31,26	−84,81	−1 470,81	7,51	−14,32	245,54	29,15	1 662,84	−1 131,47	1 747,11	−5 683,30	4 022,95	733,87	1 117,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−25	−24	−30	−44	−45	−52	−51	−47	−62	−65	−68	−74	−59	−66	−71	−67	−78	−78	−65
Ändring (%)		29,04	−5,69	24,61	47,76	1,76	16,61	−1,35	−8,20	30,93	4,69	4,71	9,91	−20,70	11,80	8,21	−6,43	15,98	0,48	−16,11
% av kassaflödet	12,48	24,60	−23,71	11,49	27,10	18,46	16,56	26,63	249,76	34,84	26,87	102,14	85,65	−491,64	282,92	−303,63	1 574,72	−1 039,28	−177,22	−210,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−261	−425	−345	−604	−345	−352	−153	−302	−231	−103	−192	167	−19	−135	−228	−320	−169	−214	−196	−246
Ändring (%)		63,09	−18,86	74,89	−42,88	2,04	−56,61	97,63	−23,32	−55,36	85,88	−186,86	−111,12	630,02	68,12	40,60	−47,15	26,68	−8,31	25,24
% av kassaflödet	166,02	413,65	−342,95	233,21	212,69	145,33	48,51	156,27	1 224,10	58,21	79,72	−251,38	21,33	−1 127,03	975,31	−1 359,91	3 983,60	−2 871,54	−446,86	−792,19

Kassaflöde	−157	−103	101	−259	−162	−242	−315	−193	−19	−177	−241	−66	−87	12	−23	24	−4	7	44	31
Ändring (%)		−34,54	−197,86	−357,18	−37,37	49,34	29,99	−38,65	−90,21	838,60	35,73	−72,45	31,07	−113,82	−294,28	−200,83	−118,04	−275,74	489,24	−29,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)