SEALDC1 Kassaflödesanalys - TTM - Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37	6	51	123	136	171	161	117	153	138	132	133	132	112	141	152	110	129	85	73
Ändring (%)		−82,51	687,85	142,84	10,79	25,33	−5,60	−27,57	30,90	−9,43	−4,45	0,30	−0,76	−15,13	26,15	8,25	−27,59	16,56	−33,58	−14,85
% av kassaflödet	118,53	−1 740,38	87,98	5 771,07	585,44	−2 552,03	−741,91	−216,81	−556,09	497,60	598,59	2 602,08	1 320,46	−915,62	1 093,38	−1 309,53	−290,26	−886,15	−175,28	−4 869,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−27	−23	−26	−32	−45	−50	−52	−59	−62	−60	−61	−53	−65	−69	−75	−76	−73	−76	−68
Ändring (%)		−42,10	−12,81	13,79	21,38	40,96	9,42	4,25	13,93	5,70	−3,36	0,71	−11,74	21,72	5,44	9,51	1,21	−4,42	4,35	−10,31
% av kassaflödet	−148,75	7 228,73	−40,44	−1 243,12	−138,16	677,37	228,25	96,00	214,32	−223,82	−272,32	−1 188,61	−536,42	533,50	−532,48	645,18	199,87	500,40	155,49	4 550,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	40	20	30	−94	−81	−132	−133	−119	−121	−48	−50	−67	−68	−59	−59	−89	−72	−71	−58	−6
Ändring (%)		−50,70	51,74	−412,46	−14,35	63,49	0,91	−10,81	2,10	−60,19	3,42	33,93	1,85	−13,74	0,99	49,88	−18,62	−2,59	−17,19	−89,27
% av kassaflödet	130,23	−5 388,35	52,46	−4 427,95	−347,28	1 974,66	613,65	220,81	441,78	−173,78	−226,28	−1 313,47	−684,05	482,12	−460,89	764,34	190,38	485,75	119,78	419,41

Kassaflöde	31	−0	58	2	23	−7	−22	−54	−27	28	22	5	10	−12	13	−12	−38	−15	−49	−1
Ändring (%)		−101,19	−15 685,09	−96,30	992,11	−128,75	224,71	147,86	−48,97	−201,21	−20,57	−76,93	95,56	−222,39	−205,64	−190,38	226,70	−61,82	235,80	−96,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)