SAGAC1 Kassaflödesanalys - TTM - Saga Falabella S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Saga Falabella S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	183	130	475	204	−53	−28	−10	115	268	301	257	282	369	459	582	612	524	456	383
Ändring (%)		210,49	−28,91	264,82	−56,97	−126,04	−46,86	−64,85	−1 254,09	133,57	12,30	−14,53	9,67	30,92	24,27	26,83	5,16	−14,41	−12,88	−16,04
% av kassaflödet	25,12	172,65	−101,13	−719,78	−110,59	−1 408,07	22,71	26,03	−289,44	−276,67	−2 140,80	−347,27	−1 053,30	15 148,32	807,93	430,85	284,61	287,21	−5 023,83	2 763,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	102	−104	−119	−148	−149	−106	−75	−36	−41	−118	−124	−146	−87	−53	−33	−8	−28	9	−22	−23
Ändring (%)		−201,75	13,80	24,92	0,60	−28,59	−29,20	−52,55	15,54	185,73	5,27	17,53	−40,60	−39,30	−37,70	−76,93	273,46	−133,08	−330,25	8,76
% av kassaflödet	43,61	−98,22	92,09	224,44	80,62	−2 815,37	60,51	93,59	104,19	121,84	883,75	197,13	323,88	−2 159,60	−57,74	−5,60	−13,14	5,12	236,86	−168,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	71	26	−142	−394	−241	161	−21	8	−113	−247	−193	−187	−223	−315	−369	−439	−369	−351	−446	−349
Ändring (%)		−64,00	−655,18	176,83	−38,75	−166,85	−112,74	−137,05	−1 579,73	118,98	−21,79	−3,13	19,65	40,99	17,22	18,95	−16,02	−4,79	26,84	−21,74
% av kassaflödet	30,31	24,15	110,47	596,65	130,49	4 265,87	16,49	−19,92	283,99	254,50	1 371,45	252,15	834,39	−12 922,48	−650,11	−325,14	−171,53	−192,57	4 903,83	−2 514,41

Kassaflöde	235	106	−129	−66	−185	4	−125	−38	−40	−97	−14	−74	−27	2	57	135	215	182	−9	14
Ändring (%)		−54,82	−221,38	−48,75	180,07	−102,04	−3 394,07	−69,32	3,78	144,35	−85,49	426,88	−63,84	−109,10	2 229,98	137,83	59,19	−15,19	−104,98	−252,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saga Falabella S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)