Kassaflödesanalys (TTM)
Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 17 | 13 | 2 | 2 | −9 | −6 | 8 | 11 | 19 |
| Ändring (%) | −438,90 | −46,62 | 98,29 | −92,93 | 1 437,25 | −65,24 | −71,99 | 1 425,19 | −32,30 | 73,11 | 43,58 | −25,07 | −83,43 | 0,24 | −501,98 | −25,36 | −227,73 | 35,94 | 69,87 | |
| % av kassaflödet | −207,85 | 423,75 | 10 540,00 | 426,53 | −26,51 | −467,40 | −307,00 | −48,08 | 352,70 | 257,66 | 390,61 | 1 113,61 | −1 063,39 | −79,44 | −55,23 | 428,27 | 399,43 | −1 486,63 | 378,52 | 957,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −3 | −2 | −3 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −40,72 | 40,34 | −71,56 | −64,21 | 608,82 | −37,97 | 17,73 | 41,76 | 411,02 | 9,61 | −11,59 | 14,85 | −70,19 | −29,43 | 54,94 | −53,30 | −63,43 | 4,43 | 167,27 | |
| % av kassaflödet | −95,48 | −34,05 | −2 226,67 | −12,93 | 4,07 | 33,08 | 38,78 | 25,53 | −17,40 | −95,97 | −92,12 | −161,71 | 236,70 | 31,80 | 15,57 | 46,53 | 27,15 | 28,94 | −5,66 | −22,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −4 | −2 | −5 | −2 | −8 | −3 | −2 | −7 | −2 | −6 | −13 | −11 | −4 | −5 | 7 | 5 | −9 | −9 | −16 |
| Ändring (%) | −219,40 | −39,16 | 87,09 | −55,62 | 280,50 | −63,53 | −40,47 | 299,17 | −75,70 | 267,42 | 110,15 | −12,20 | −64,66 | 22,36 | −247,53 | −26,70 | −263,68 | −0,00 | 92,19 | |
| % av kassaflödet | 403,33 | −289,70 | −8 213,33 | −313,61 | 122,44 | 534,32 | 368,22 | 122,55 | −235,30 | −61,69 | −198,48 | −828,21 | 926,69 | 147,63 | 125,29 | −356,59 | −326,59 | 1 557,69 | −291,77 | −835,26 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | 1 | −2 | −1 | −1 | −1 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 | −3 | −4 | −2 | −2 | −1 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 66,23 | −97,85 | 4 800,00 | −213,67 | −12,81 | −47,08 | 78,86 | −307,90 | −7,32 | 14,19 | −49,64 | −178,47 | 121,85 | 44,17 | −48,16 | −19,97 | −65,68 | −633,88 | −32,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
