QUIMPAC1 Kassaflödesanalys - TTM - Quimpac S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Quimpac S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	90	82	94	88	86	91	105	117	153	186	172	161	150	84	87	102	80	101	91	117
Ändring (%)		−8,66	14,36	−6,79	−1,90	5,24	15,65	11,85	30,66	21,63	−7,35	−6,89	−6,88	−43,61	2,75	17,79	−21,83	26,48	−9,96	28,27
% av kassaflödet	229,24	223,69	520,08	217,69	900,53	−1 326,27	−13 241,85	−350,47	−1 854,46	19 826,41	−2 632,54	−2 433,29	−1 660,71	−717,41	−682,87	−2 183,61	−2 697,94	−1 026,89	−1 020,74	13 258,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−22	−18	−24	−24	−25	−27	−33	−70	−38	−54	−59	−9	−32	−18	−11	−35	−48	−59	−60
Ändring (%)		248,97	−17,82	33,43	−0,49	5,60	5,28	24,32	110,22	−45,32	41,07	9,12	−84,21	242,87	−42,51	−37,43	205,34	36,65	22,14	2,27
% av kassaflödet	−16,12	−60,08	−100,38	−60,15	−252,41	373,01	3 390,39	99,74	849,15	−4 081,68	825,21	893,91	103,45	271,73	144,72	245,83	1 186,47	487,90	657,84	−6 812,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44	−23	−58	−23	−52	−72	−79	−117	−91	−147	−125	−109	−150	−64	−81	−95	−47	−63	−41	−56
Ändring (%)		−47,36	147,23	−59,92	125,89	37,31	9,44	48,94	−22,18	61,04	−14,93	−13,18	37,89	−57,13	26,24	17,11	−50,41	33,51	−34,38	35,67
% av kassaflödet	−113,12	−63,61	−319,70	−57,54	−548,12	1 053,26	9 951,45	350,73	1 105,31	−15 646,22	1 907,54	1 644,12	1 661,58	545,68	638,15	2 028,80	1 590,40	638,99	462,90	−6 359,39

Kassaflöde	39	37	18	40	10	−7	−1	−33	−8	1	−7	−7	−9	−12	−13	−5	−3	−10	−9	1
Ändring (%)		−6,39	−50,81	122,67	−76,29	−171,46	−88,42	4 125,92	−75,31	−111,38	−797,76	0,73	36,44	30,54	7,95	−63,16	−36,74	232,30	−9,41	−109,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Quimpac S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)