PARAMOC1 Kassaflödesanalys - TTM - Agro Industrial Paramonga S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Agro Industrial Paramonga S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−63	40	221	50	164	45	−45	53	21	141	211	131	208	192	118	131	90	99	71	52
Ändring (%)		−164,04	449,29	−77,18	225,37	−72,63	−200,07	−218,43	−59,71	556,53	50,33	−38,12	59,05	−7,83	−38,42	11,06	−31,75	11,03	−28,80	−26,96
% av kassaflödet	5 065,78	2 152,87	2 032,03	87,34	202,33	54,20	−60,05	151,98	472,19	−5 861,71	−862,63	−732,79	−1 694,24	−5 511,32	−2 984,94	8 304,62	−3 753,14	6 439,44	1 061,61	−626,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54	−57	−59	−75	−109	−195	−178	−169	−188	−10	−7	−33	1	−26	−68	−77	−63	−76	−64	−56
Ändring (%)		5,13	4,34	27,26	44,97	78,16	−8,72	−4,66	10,76	−94,60	−27,78	352,24	−104,01	−2 063,60	162,39	13,07	−18,46	21,18	−16,87	−11,93
% av kassaflödet	4 355,04	−3 038,46	−544,77	−130,56	−134,76	−234,97	−237,47	−483,80	−4 132,26	421,92	29,83	185,19	−10,80	748,55	1 727,39	−4 892,66	2 641,87	−4 947,41	−952,34	677,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	125	24	−147	82	25	234	289	148	169	−135	−227	−121	−225	−50	−46	−47	−22	−21	−3	4
Ändring (%)		−80,51	−705,71	−155,71	−69,93	848,08	23,45	−48,92	14,57	−179,90	67,56	−46,77	86,61	−78,00	−6,53	0,82	−52,00	−4,01	−85,83	−224,23
% av kassaflödet	−10 082,57	1 304,12	−1 357,38	142,40	30,48	282,85	386,61	421,97	3 728,16	5 632,62	923,95	675,14	1 831,40	1 422,15	1 169,10	−2 952,66	938,43	−1 392,03	−45,68	−45,86

Kassaflöde	−1	2	11	58	81	83	75	35	5	−2	−25	−18	−12	−3	−4	2	−2	2	7	−8
Ändring (%)		−250,69	481,95	431,03	40,45	2,18	−9,68	−53,20	−87,03	−152,89	921,50	−27,16	−31,21	−71,66	13,70	−139,92	−251,01	−164,71	331,87	−223,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agro Industrial Paramonga S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)