ORYGENC1 Kassaflödesanalys - TTM - Orygen Perú S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Orygen Perú S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	750	719	700	661	546	579	613	947	1 017	1 233	1 484	1 172	1 273	1 224	871	1 083	1 137	1 092	1 284	1 356
Ändring (%)		−4,11	−2,57	−5,65	−17,35	6,04	5,90	54,50	7,38	21,24	20,35	−21,04	8,60	−3,82	−28,87	24,41	4,93	−3,92	17,54	5,63
% av kassaflödet	−552,12	−1 135,47	1 346,61	−235,65	−207,61	−162,15	−178,99	−3 183,84	1 418,96	3 778,80	388,71	−5 119,30	3 874,45	464,92	−331,19	−3 395,65	737,19	−982,94	−651,36	−785,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−369	−133	−0	79	109	−99	−95	−132	−492	−861	−1 050	−1 080	−786	−338	−184	−204	−148	−330	−295	−283
Ändring (%)		−63,98	−99,81	−31 304,76	38,22	−191,02	−3,80	38,73	272,43	75,00	22,05	2,79	−27,17	−57,02	−45,49	10,68	−27,43	123,18	−10,81	−3,85
% av kassaflödet	271,84	210,02	−0,48	−28,05	−41,32	27,70	27,78	443,70	−685,85	−2 636,35	−275,02	4 715,45	−2 393,27	−128,34	70,06	639,07	−95,96	297,21	149,45	164,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−543	−683	−681	−1 023	−950	−865	−869	−847	−448	−324	−39	−92	−431	−611	−942	−911	−833	−872	−1 184	−1 244
Ändring (%)		25,84	−0,27	50,21	−7,15	−8,87	0,44	−2,51	−47,08	−27,68	−87,91	134,41	368,84	41,82	54,10	−3,20	−8,62	4,71	35,75	5,08
% av kassaflödet	399,62	1 078,55	−1 309,26	364,77	361,06	242,34	253,72	2 847,96	−625,51	−993,62	−10,26	401,35	−1 311,37	−232,03	358,10	2 856,76	−540,11	784,86	600,68	720,88

Kassaflöde	−136	−63	52	−280	−263	−357	−343	−30	72	33	382	−23	33	263	−263	−32	154	−111	−197	−173
Ändring (%)		−53,37	−182,16	−639,14	−6,19	35,77	−4,06	−91,31	−340,93	−54,47	1 069,95	−106,00	−243,49	701,52	−199,85	−87,87	−583,31	−172,06	77,37	−12,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orygen Perú S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)