Kassaflödesanalys (TTM)
Michell y Cía. S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | −3 | −0 | −19 | 3 | 52 | 49 | 68 | 102 | 60 | 45 | 37 | −4 | 22 | 5 | 7 | 41 | 26 | 41 | 31 |
| Ändring (%) | −116,43 | −89,84 | 5 868,90 | −114,11 | 1 869,08 | −6,78 | 38,63 | 51,42 | −41,06 | −24,75 | −19,03 | −111,42 | −628,53 | −77,01 | 45,78 | 455,44 | −36,47 | 55,93 | −25,21 | |
| % av kassaflödet | −212,63 | 698,15 | −2,88 | −58,24 | 17,18 | 256,13 | −909,23 | −217,60 | −684,74 | −220,54 | −535,84 | 541,86 | 527,14 | 3 214,06 | 389,76 | 38,25 | −984,97 | 1 246,98 | 1 033,38 | −111,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −4 | −6 | −8 | −10 | −12 | −14 | −15 | −44 | −35 | −35 | −44 | −19 | −24 | −25 | −27 | −40 | −36 | −33 |
| Ändring (%) | −21,35 | −15,67 | 68,78 | 30,51 | 20,23 | 25,80 | 14,16 | 5,81 | 205,33 | −20,04 | −1,12 | 24,28 | −56,75 | 28,43 | 4,52 | 5,59 | 48,05 | −9,50 | −6,86 | |
| % av kassaflödet | 61,24 | 962,60 | −32,92 | −18,84 | −51,42 | −46,81 | 224,23 | 44,19 | 97,17 | 162,12 | 418,54 | −516,83 | 5 469,47 | −2 728,70 | −1 848,62 | −130,08 | 636,75 | −1 878,70 | −903,61 | 120,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | 7 | 15 | 57 | 21 | −22 | −42 | −85 | −103 | −43 | −18 | 5 | 47 | −3 | 20 | 37 | −19 | 15 | −1 | −25 |
| Ändring (%) | −131,07 | 114,56 | 284,55 | −63,75 | −207,56 | 88,57 | 101,75 | 21,01 | −57,83 | −57,51 | −127,63 | 823,59 | −105,67 | −866,83 | 82,79 | −150,40 | −181,92 | −107,66 | 2 005,77 | |
| % av kassaflödet | 251,39 | −1 560,76 | 135,80 | 177,07 | 134,24 | −109,32 | 785,00 | 273,41 | 687,56 | 158,42 | 217,31 | 74,98 | −5 896,61 | −385,36 | 1 558,87 | 191,83 | 448,22 | 731,72 | −29,77 | 90,12 |
| Kassaflöde | −9 | −0 | 11 | 32 | 15 | 20 | −5 | −31 | −15 | −27 | −8 | 7 | −1 | 1 | 1 | 19 | −4 | 2 | 4 | −28 |
| Ändring (%) | −95,00 | −2 565,97 | 194,91 | −52,18 | 32,07 | −126,26 | 479,27 | −51,88 | 83,01 | −69,03 | −180,07 | −111,74 | −186,68 | 89,57 | 1 385,40 | −121,57 | −150,18 | 88,16 | −795,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
