Kassaflödesanalys (TTM)
Metalurgica Peruana S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | 4 | 15 | 10 | 19 | 7 | 5 | 9 | 5 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | −167,75 | 266,73 | −32,39 | 83,72 | −61,53 | −36,72 | 87,12 | −48,09 | −217,46 | −41,46 | |
| % av kassaflödet | 549,02 | −771,40 | 3 407,33 | −232,32 | 1 618,01 | 5 814,29 | −916,21 | 1 308,45 | −345,06 | 1 588,29 | 929,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −88,25 | −18,26 | 188,83 | 20,39 | 114,89 | −0,00 | −18,95 | −22,88 | 8,59 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 182,47 | 44,46 | −43,78 | 12,75 | −58,20 | −1 168,25 | 290,91 | −179,94 | 70,50 | 300,00 | 300,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −4 | −13 | −14 | −17 | −6 | −6 | −7 | −5 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −163,14 | 188,67 | 10,21 | 20,50 | −66,69 | −0,00 | 24,48 | −27,10 | −215,23 | −31,46 | |
| % av kassaflödet | −631,49 | 826,94 | −2 875,11 | 319,57 | −1 459,81 | −4 542,86 | 1 131,23 | −1 074,66 | 398,01 | −1 797,30 | −1 231,83 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | 0 | −4 | 1 | 0 | −1 | 1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −51,78 | −183,03 | −1 091,56 | −126,38 | −89,29 | −501,59 | −231,03 | −296,83 | −74,48 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
