Kassaflödesanalys (TTM)
Inverfal Perú S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 804 | 1 623 | 990 | −432 | −458 | −402 | −128 | 345 | 528 | 458 | 715 | 846 | 957 | 1 250 | 1 513 | 1 516 | 1 866 | 1 790 | 1 506 |
| Ändring (%) | −9,99 | −39,01 | −143,59 | 6,21 | −12,24 | −68,12 | −368,84 | 53,14 | −13,23 | 56,14 | 18,34 | 13,02 | 30,69 | 21,03 | 0,19 | 23,07 | −4,07 | −15,86 | |
| % av kassaflödet | 243,41 | 1 640,04 | −143,58 | 59,34 | 207,45 | 315,96 | −36,50 | 84,47 | 400,80 | −89,76 | −128,05 | −138,26 | −502,72 | 385,95 | 489,66 | 272,71 | 199,24 | 487,15 | 370,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −382 | −315 | −40 | 109 | −139 | −95 | −128 | 19 | −258 | −209 | −162 | −425 | −254 | −170 | −282 | −95 | −98 | −163 | −101 |
| Ändring (%) | −17,58 | −87,16 | −370,37 | −227,12 | −31,86 | 34,93 | −114,78 | −1 466,65 | −18,92 | −22,45 | 161,99 | −40,24 | −33,10 | 65,83 | −66,11 | 2,45 | 66,32 | −38,07 | |
| % av kassaflödet | −51,55 | −318,03 | 5,86 | −15,02 | 62,86 | 74,34 | −36,34 | 4,62 | −195,85 | 40,98 | 29,04 | 69,41 | 133,46 | −52,45 | −91,16 | −17,18 | −10,45 | −44,29 | −24,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −684 | −1 212 | −1 640 | −405 | 376 | 372 | 610 | 46 | −137 | −742 | −1 062 | −1 002 | −843 | −735 | −924 | −856 | −838 | −1 236 | −966 |
| Ändring (%) | 77,28 | 35,30 | −75,32 | −192,84 | −1,14 | 64,05 | −92,43 | −396,99 | 441,23 | 43,16 | −5,68 | −15,89 | −12,73 | 25,65 | −7,34 | −2,16 | 47,54 | −21,82 | |
| % av kassaflödet | −92,29 | −1 224,72 | 237,88 | 55,67 | −170,12 | −291,88 | 173,49 | 11,31 | −104,06 | 145,36 | 190,13 | 163,63 | 442,74 | −226,97 | −298,95 | −153,98 | −89,44 | −336,32 | −237,68 |
| Kassaflöde | 741 | 99 | −690 | −727 | −221 | −127 | 351 | 408 | 132 | −510 | −559 | −612 | −190 | 324 | 309 | 556 | 937 | 367 | 406 |
| Ändring (%) | −86,64 | −796,61 | 5,48 | −69,62 | −42,38 | −376,00 | 16,17 | −67,73 | −487,46 | 9,45 | 9,60 | −68,92 | −270,23 | −4,60 | 79,90 | 68,44 | −60,76 | 10,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
