INVCENC1 Kassaflödesanalys - TTM - Inversiones Centenario S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Inversiones Centenario S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4	25	283	317	344	343	270	427	412	366	273	262	217	212	173	164	247
Ändring (%)		−803,58	1 016,44	11,88	8,66	−0,49	−21,31	58,31	−3,43	−11,11	−25,61	−3,89	−17,29	−2,17	−18,15	−5,61	51,01
% av kassaflödet	−3,93	13,91	725,01	230,63	384,43	7 838,79	−727,32	−1 430,33	−2 540,22	−467,63	−536,36	−189,96	−106,86	−607,84	−370,21	−2 009,41	628,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−164	−43	−167	−173	−165	−175	−38	−81	−76	−65	−85	−43	−51	−82	−65	−60	−55
Ändring (%)		−74,00	292,67	3,53	−4,80	6,05	−78,21	112,42	−5,91	−14,37	30,24	−49,57	19,21	60,75	−21,19	−7,56	−8,51
% av kassaflödet	−178,49	−23,33	−427,70	−125,90	−183,87	−3 995,74	102,64	270,85	468,64	83,11	166,88	31,01	25,14	235,03	137,84	732,71	−138,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	259	200	−77	−6	−90	−164	−269	−376	−352	−380	−239	−357	−368	−165	−156	−112	−153
Ändring (%)		−22,94	−138,63	−91,58	1 286,97	81,66	64,19	39,91	−6,24	7,73	−37,15	49,67	3,18	−55,25	−5,53	−27,97	36,66
% av kassaflödet	282,42	109,42	−197,31	−4,73	−100,56	−3 743,04	724,67	1 259,48	2 171,58	484,52	469,48	258,94	181,71	472,81	332,37	1 376,70	−389,83

Kassaflöde	92	182	39	137	90	4	−37	−30	−16	−78	−51	−138	−203	−35	−47	−8	39
Ändring (%)		98,88	−78,58	251,70	−34,81	−95,12	−948,05	−19,50	−45,62	382,85	−35,14	171,37	47,03	−82,80	34,38	−82,61	−582,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inversiones Centenario S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)