HIDRA2C1 Kassaflödesanalys - TTM - Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7	−7	87	186	252	243	182	165	171	179	256	238	241	269	201	240	186	150	121	77
Ändring (%)		−2,04	−1 385,21	113,59	36,00	−3,73	−24,97	−9,66	3,71	4,59	43,27	−7,01	1,08	11,64	−25,17	19,55	−22,44	−19,76	−18,83	−36,46
% av kassaflödet	145,81	715,66	133,90	−125,46	425,61	−20 845,63	−349,22	−1 696,87	−352,10	3 597,04	5 596,24	568,01	1 123,35	846,69	594,58	1 252,23	363,10	1 256,32	273,40	−232,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44	−44	−59	−77	−88	−89	−84	−74	−79	−90	−109	−116	−118	−132	−136	−136	−137	−134	−125	−127
Ändring (%)		1,49	32,85	31,25	14,66	0,36	−5,75	−11,84	7,61	13,30	21,10	6,49	1,96	11,49	3,33	0,28	0,44	−1,94	−7,16	1,81
% av kassaflödet	918,86	4 672,59	−90,37	52,03	−148,82	7 598,80	159,91	758,32	163,26	−1 806,86	−2 376,13	−276,17	−550,94	−414,72	−402,11	−710,38	−266,74	−1 127,85	−280,72	382,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	46	50	37	−257	−105	−156	−156	−101	−140	−84	−138	−80	−101	−105	−31	−85	2	−3	48	17
Ändring (%)		9,41	−26,65	−800,11	−59,13	48,39	0,18	−35,32	39,00	−40,09	64,27	−41,70	25,86	4,08	−70,32	171,26	−102,21	−281,14	−1 505,78	−65,13
% av kassaflödet	−964,67	−5 288,25	56,47	173,43	−176,79	13 346,83	298,52	1 038,55	288,83	−1 690,18	−3 014,97	−191,84	−472,41	−331,97	−92,47	−441,85	3,65	−28,48	107,32	−50,10

Kassaflöde	−5	−1	65	−148	59	−1	−52	−10	−49	5	5	42	21	32	34	19	51	12	44	−33
Ändring (%)		−80,04	−6 969,10	−327,96	−140,09	−101,97	4 378,90	−81,41	399,80	−110,24	−7,91	816,20	−48,89	48,12	6,56	−43,23	167,50	−76,81	273,01	−174,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)