HERMESC1 Kassaflödesanalys - TTM - Hermes Transportes Blindados S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hermes Transportes Blindados S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73	82	87	102	119	112	120	122	109	94	119	105	110	130	125	120	91	132	127	122
Ändring (%)		12,33	5,13	18,14	16,80	−6,42	7,32	1,76	−10,93	−13,14	25,93	−11,42	4,43	17,83	−3,45	−3,94	−24,60	45,70	−3,94	−4,02
% av kassaflödet	119,13	−1 662,76	−353,67	428,50	−247,44	378,52	2 870,78	−1 289,25	39,31	−174,27	−362,07	−216,76	−43,22	174,81	340,46	315,94	378,12	−281,36	−276,95	−214,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−4	−3	−5	−5	−8	−8	−7	−7	−7	−8	−9	−11	−11	−11	−11	−10	−7	−7	−7
Ändring (%)		−42,15	−5,68	36,06	12,24	51,36	4,13	−12,31	−6,76	2,95	13,77	14,76	23,99	−3,74	6,01	−2,27	−7,46	−27,90	−5,95	−3,24
% av kassaflödet	−10,08	72,48	13,83	−19,30	10,71	−26,50	−195,00	75,47	−2,41	12,66	23,76	18,43	4,36	−14,41	−30,82	−29,10	−42,75	15,74	15,17	11,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	−84	−108	−74	−163	−74	−108	−124	175	−142	−144	−145	−354	−45	−77	−71	−56	−172	−166	−172
Ändring (%)		1 403,96	28,61	−31,45	120,28	−54,22	44,63	15,57	−240,32	−181,23	1,55	0,71	143,77	−87,37	72,33	−7,76	−20,68	205,22	−3,43	3,71
% av kassaflödet	−9,05	1 690,28	439,84	−309,20	336,73	−252,02	−2 575,78	1 313,78	63,10	261,61	438,32	298,34	138,86	−60,18	−209,18	−186,40	−234,68	365,82	361,98	302,58

Kassaflöde	62	−5	−24	24	−48	30	4	−9	277	−54	−33	−49	−255	74	37	38	24	−47	−46	−57
Ändring (%)		−108,05	394,26	−197,51	−302,27	−161,17	−85,85	−326,58	−3 021,53	−119,59	−39,39	47,96	423,73	−129,13	−50,43	3,52	−37,00	−295,80	−2,41	24,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hermes Transportes Blindados S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)