Kassaflödesanalys (TTM)
Leche Gloria S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 588 | 730 | 700 | 417 | 178 | 257 | 267 | 346 | 417 | 218 | 331 | 395 | 543 | 542 | 458 | 357 | 430 | 589 | 496 | 528 |
| Ändring (%) | 24,07 | −4,11 | −40,44 | −57,26 | 44,28 | 3,99 | 29,32 | 20,53 | −47,75 | 52,32 | 19,05 | 37,49 | −0,09 | −15,59 | −21,93 | 20,48 | 36,89 | −15,75 | 6,38 | |
| % av kassaflödet | 3 368,81 | 738,04 | 795,87 | 86,57 | 41,09 | 70,08 | 69,75 | −168,13 | −550,74 | −361,75 | −102,92 | −143,83 | −188,36 | −211,31 | −1 694,07 | 4 973,45 | −6 234,21 | 6 357,01 | 1 768,58 | −709,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | −152 | −86 | −222 | −115 | −248 | −329 | −201 | −438 | −202 | −385 | −366 | −338 | −384 | −447 | −485 | −549 | −587 | −451 | −411 |
| Ändring (%) | 58,59 | −43,44 | 158,39 | −48,01 | 114,68 | 33,05 | −39,00 | 118,05 | −53,90 | 90,53 | −5,03 | −7,50 | 13,50 | 16,42 | 8,61 | 13,17 | 6,95 | −23,28 | −8,84 | |
| % av kassaflödet | −548,38 | −153,56 | −97,68 | −46,09 | −26,61 | −67,54 | −86,00 | 97,78 | 579,45 | 335,80 | 119,50 | 133,23 | 117,38 | 149,59 | 1 653,97 | −6 755,51 | 7 954,32 | −6 337,41 | −1 605,59 | 551,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −478 | −482 | −531 | 280 | 358 | 348 | 444 | −351 | −50 | −73 | −269 | −299 | −490 | −413 | −37 | 130 | 114 | 6 | −17 | −184 |
| Ändring (%) | 1,03 | 10,15 | −152,65 | 27,82 | −2,72 | 27,52 | −179,22 | −85,67 | 45,54 | 267,36 | 11,15 | 63,81 | −15,83 | −91,04 | −450,09 | −11,93 | −94,91 | −389,50 | 997,58 | |
| % av kassaflödet | −2 735,39 | −487,96 | −604,49 | 58,12 | 82,50 | 94,88 | 115,79 | 170,97 | 66,59 | 121,85 | 83,61 | 109,08 | 170,19 | 160,85 | 136,95 | 1 802,99 | −1 651,98 | 62,58 | −59,82 | 247,54 |
| Kassaflöde | 17 | 99 | 88 | 481 | 433 | 367 | 383 | −206 | −76 | −60 | −322 | −274 | −288 | −257 | −27 | 7 | −7 | 9 | 28 | −74 |
| Ändring (%) | 466,34 | −11,08 | 447,60 | −9,96 | −15,41 | 4,48 | −153,65 | −63,21 | −20,46 | 435,39 | −14,81 | 4,99 | −10,94 | −89,47 | −126,59 | −196,12 | −234,24 | 202,84 | −365,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
