Kassaflödesanalys (TTM)
Financiera ProEmpresa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 40 | 50 | −10 | 8 | 33 | 9 | 31 | 14 | −44 | −12 | 17 | −6 | 39 | 71 | 44 | 60 | 38 | 20 |
| Ändring (%) | 74,15 | 23,36 | −120,07 | −178,81 | 317,68 | −71,92 | 237,13 | −56,27 | −423,37 | −71,68 | −237,85 | −136,50 | −722,76 | 81,39 | −37,64 | 35,56 | −36,26 | −48,67 | |
| % av kassaflödet | 365,48 | 115,89 | 136,12 | 46,41 | −979,71 | 169,46 | −330,89 | 124,55 | 150,43 | 165,71 | 161,72 | 132,15 | 63,82 | 132,13 | 137,48 | 79,73 | 303,60 | 55 132,29 | −236,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −1 | −5 | −7 | −9 | −14 | −16 | −6 | −5 | −1 | 5 | −4 | −4 | −6 | −5 | −7 | −5 | −6 | 2 |
| Ändring (%) | −84,10 | 259,58 | 54,08 | 20,43 | 53,88 | 20,55 | −61,93 | −25,26 | −72,60 | −475,89 | −186,46 | −15,07 | 58,33 | −15,13 | 56,34 | −33,94 | 12,77 | −136,57 | |
| % av kassaflödet | −131,12 | −3,80 | −13,00 | 34,02 | 1 097,38 | −69,93 | 586,20 | −24,92 | −51,44 | 4,80 | −62,19 | −31,87 | 35,81 | −18,85 | −9,18 | −13,34 | −24,76 | −7 954,68 | −24,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −4 | −9 | −4 | −0 | 4 | 19 | 19 | −4 | −15 | 19 | −35 | −33 | −30 | |||||
| Ändring (%) | −49,17 | 97,47 | −49,36 | −100,00 | −120,91 | 271,66 | −227,70 | −289,41 | −7,60 | −8,33 | |||||||||
| % av kassaflödet | −135,09 | −12,50 | −23,51 | 20,23 | 0,02 | −152,05 | −70,65 | −190,93 | −13,28 | −28,30 | 33,61 | −178,84 | −47 077,60 | 361,22 | |||||
| Kassaflöde | 6 | 35 | 37 | −22 | −1 | 19 | −3 | 25 | 9 | −27 | −8 | 13 | −10 | 30 | 52 | 56 | 20 | 0 | −8 |
| Ändring (%) | 449,20 | 5,03 | −158,86 | −96,27 | −2 514,74 | −114,38 | −995,63 | −63,80 | −393,56 | −70,98 | −268,69 | −175,58 | −400,78 | 74,32 | 7,53 | −64,40 | −99,65 | −12 046,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
