Kassaflödesanalys (TTM)
Ferreycorp S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 368 | 1 285 | 1 140 | 767 | 127 | 437 | 471 | 704 | 604 | −4 | 159 | 300 | 348 | 365 | 553 | 647 | 724 | 1 048 | 843 | 688 |
| Ändring (%) | −6,08 | −11,28 | −32,74 | −83,47 | 244,57 | 7,88 | 49,33 | −14,21 | −100,59 | −4 543,17 | 88,72 | 15,76 | 4,94 | 51,56 | 17,09 | 11,88 | 44,68 | −19,52 | −18,46 | |
| % av kassaflödet | 45,58 | 748,26 | −573,50 | −1 273,27 | −106,82 | −1 080,63 | 347,57 | −371,05 | −1 816,35 | 15,08 | −277,44 | −1 764,93 | 1 383,54 | 1 346,82 | 591,44 | −11 569,04 | −735,91 | 3 592,81 | 4 208,12 | −7 482,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −219 | −144 | −124 | −170 | −91 | −109 | −115 | −15 | −12 | 36 | 46 | −16 | −62 | −174 | −225 | −329 | −394 | −599 | −678 | −717 |
| Ändring (%) | −34,17 | −13,99 | 37,14 | −46,25 | 19,10 | 5,55 | −86,73 | −20,08 | −397,40 | 26,25 | −134,60 | 290,48 | 182,02 | 28,71 | 46,71 | 19,69 | 51,81 | 13,23 | 5,75 | |
| % av kassaflödet | −7,30 | −83,98 | 62,40 | 282,46 | 77,05 | 269,43 | −84,78 | 8,04 | 36,69 | −152,73 | −79,84 | 93,13 | −246,26 | −644,25 | −240,26 | 5 888,40 | 400,71 | −2 052,79 | −3 382,50 | 7 799,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 865 | −953 | −1 193 | −620 | −123 | −336 | −187 | −838 | −625 | −6 | −234 | −301 | −177 | −146 | −194 | −262 | −433 | −394 | −129 | 18 |
| Ändring (%) | −151,08 | 25,28 | −48,05 | −80,17 | 173,67 | −44,53 | 349,29 | −25,45 | −99,02 | 3 728,80 | 28,96 | −41,41 | −17,24 | 32,94 | 34,72 | 65,33 | −9,04 | −67,23 | −113,70 | |
| % av kassaflödet | 62,13 | −554,62 | 600,25 | 1 029,22 | 103,56 | 832,04 | −137,60 | 441,96 | 1 880,16 | 25,71 | 407,52 | 1 771,53 | −702,87 | −539,62 | −207,86 | 4 678,00 | 439,73 | −1 349,78 | −643,68 | −192,25 |
| Kassaflöde | 3 002 | 172 | −199 | −60 | −119 | −40 | 136 | −190 | −33 | −24 | −57 | −17 | 25 | 27 | 93 | −6 | −98 | 29 | 20 | −9 |
| Ändring (%) | −94,28 | −215,76 | −69,70 | 97,04 | −65,94 | −435,41 | −239,88 | −82,48 | −28,56 | 141,51 | −70,33 | −247,67 | 7,80 | 245,13 | −105,99 | 1 658,84 | −129,63 | −31,28 | −145,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
