FCREDIC1 Kassaflödesanalys - TTM - Financiera Credinka S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Financiera Credinka S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−66	63	119	110	94	−18	−94	−11	−80	−19	34	−7	61	15	−12	−21
Ändring (%)		−194,51	90,34	−7,62	−14,98	−119,20	421,71	−88,06	618,37	−76,84	−284,99	−119,18	−1 015,27	−75,90	−182,19	78,54
% av kassaflödet	64,83	406,20	117,39	110,10	111,00	−106,20	113,85	1 456,70	206,63	28,88	−171,03	10,55	−217,34	−65,25	30,45	43,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−12	−13	−13	−13	16	16	−9	16	−6	−5	21	−5	−3	−2	−4
Ändring (%)		−33,82	7,07	1,32	−0,64	−222,15	−2,54	−153,92	−284,19	−135,20	−2,89	−484,02	−125,60	−47,68	−19,21	77,56
% av kassaflödet	18,25	−80,09	−13,02	−13,39	−15,78	96,06	−19,24	1 111,70	−40,43	8,59	26,69	−32,96	19,00	12,38	5,68	8,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−35	−4	3	4	20	−3	20	27	−41	−50	−77	−83	−34	−25	−24
Ändring (%)		101,61	−87,26	−174,18	22,39	389,61	−116,93	−700,72	33,86	−251,10	21,93	55,51	8,22	−58,79	−26,29	−3,53
% av kassaflödet	16,92	−226,11	−4,37	3,29	4,78	116,64	4,06	−2 611,44	−69,02	62,93	245,64	122,83	299,27	153,61	64,29	49,20

Kassaflöde	−102	15	102	100	84	17	−82	−1	−39	−65	−20	−63	−28	−22	−39	−50
Ändring (%)		−115,08	558,62	−1,50	−15,67	−79,94	−586,68	−99,07	4 964,37	65,72	−68,76	210,99	−55,58	−19,72	76,11	26,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Financiera Credinka S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)