Kassaflödesanalys (TTM)
Financiera Confianza S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −202 | −158 | −81 | −125 | 70 | 5 | −26 | −19 | −99 | −76 | −59 | −116 | −136 | −159 | −13 | 113 | 117 | 42 | −63 | −82 |
Ändring (%) | −21,78 | −48,78 | 54,45 | −156,10 | −92,85 | −628,37 | −28,71 | 426,22 | −23,59 | −21,93 | 95,93 | 16,94 | 17,02 | −91,83 | −971,37 | 3,18 | −63,64 | −247,88 | 30,92 | |
% av kassaflödet | −92,17 | −66,92 | −55,74 | −149,83 | 715,73 | −2,51 | 66,74 | 16,24 | 71,83 | −96,31 | −284,49 | −3 497,11 | −391,23 | −6 099,16 | 44,11 | −163,81 | 692,45 | 152,38 | −533,78 | −89,35 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −4 | −1 | 1 | −4 | −51 | −58 | −75 | −10 | 20 | 39 | 44 | −20 | −4 | −46 | 14 | −14 | −43 | −20 |
Ändring (%) | −13,66 | −30,73 | −67,99 | −191,86 | −404,35 | 1 312,66 | 12,30 | 30,45 | −86,13 | −293,25 | 92,15 | 13,31 | −145,52 | −81,54 | 1 136,60 | −129,95 | −200,23 | 215,04 | −53,01 | |
% av kassaflödet | −3,10 | −2,49 | −2,80 | −1,56 | 12,21 | 1,82 | 129,59 | 49,69 | 54,47 | −13,26 | 96,96 | 1 168,80 | 126,69 | −768,37 | 12,56 | 66,19 | 81,23 | −49,28 | −367,73 | −22,09 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 428 | 400 | 230 | 210 | −62 | −201 | 38 | −40 | 36 | 165 | 60 | 81 | 127 | 182 | −13 | −136 | −113 | −1 | 118 | 194 |
Ändring (%) | −6,54 | −42,45 | −8,89 | −129,33 | 226,75 | −119,02 | −203,60 | −191,86 | 354,06 | −63,74 | 34,61 | 56,92 | 43,47 | −107,02 | 969,92 | −16,79 | −99,24 | −13 734,76 | 65,13 | |
% av kassaflödet | 195,28 | 169,41 | 158,54 | 251,39 | −627,95 | 100,69 | −96,33 | 34,07 | −26,30 | 209,57 | 287,54 | 2 428,31 | 364,53 | 6 967,52 | 43,33 | 197,61 | −673,68 | −3,10 | 1 001,52 | 211,44 |
Kassaflöde | 219 | 236 | 145 | 83 | 10 | −200 | −40 | −116 | −138 | 79 | 21 | 3 | 35 | 3 | −29 | −69 | 17 | 28 | 12 | 92 |
Ändring (%) | 7,73 | −38,50 | −42,54 | −88,26 | −2 137,79 | −80,12 | 192,91 | 18,99 | −156,99 | −73,57 | −84,06 | 945,33 | −92,49 | −1 229,10 | 134,62 | −124,41 | 65,23 | −57,78 | 682,15 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ