FALABEC1 Kassaflödesanalys - TTM - Falabella Perú S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Falabella Perú S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	418	79	78	133	156	188	205	185	195	204	198	213	218	254	263	278	276	280	285	285
Ändring (%)		−81,16	−0,36	69,23	17,90	19,87	9,29	−9,81	5,28	4,78	−2,95	7,47	2,56	16,30	3,53	5,67	−0,54	1,30	2,08	−0,23
% av kassaflödet	−119,52	39,32	133,47	165,87	916,49	−1 235,06	291,67	262,88	665,54	350,57	−228,57	−332,50	229 597,89	−772,83	−2 113,36	−670,49	−237,99	−355,34	527,76	−352,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−179	−67	9	−9	−11	−20	−61	−23	−26	−41	−29	−47	−31	−27	−22	−23	−20	−52	−48	−47
Ändring (%)		−62,66	−114,10	−194,98	18,49	83,80	212,57	−62,42	12,32	59,60	−28,77	59,28	−34,14	−12,69	−17,04	1,43	−12,16	163,87	−7,85	−2,93
% av kassaflödet	51,38	−33,49	16,09	−11,22	−62,32	128,77	−86,98	−32,66	−88,22	−70,78	33,87	73,03	−32 380,00	81,82	179,30	54,60	17,12	66,57	−89,26	57,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	455	188	−29	−44	−129	−183	−74	−92	−140	−104	−254	−229	−186	−258	−252	−296	−377	−305	−181	−317
Ändring (%)		−58,56	−115,50	49,55	194,97	42,20	−59,87	24,76	52,47	−25,44	143,87	−10,06	−18,74	38,80	−2,29	17,41	27,35	−19,17	−40,50	74,64
% av kassaflödet	−130,16	94,15	−49,73	−54,61	−754,90	1 206,82	−104,65	−130,46	−478,34	−179,29	293,74	357,62	−195 662,11	786,01	2 028,74	715,15	325,01	387,23	−335,23	391,37

Kassaflöde	−349	200	59	80	17	−15	70	70	29	58	−87	−64	0	−33	−12	−41	−116	−79	54	−81
Ändring (%)		−157,29	−70,65	36,18	−78,66	−188,95	−562,78	0,07	−58,42	98,91	−248,85	−26,12	−100,15	−34 652,63	−62,14	233,06	180,22	−32,16	−168,73	−249,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Falabella Perú S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)