EXALMC1 Kassaflödesanalys - TTM - Pesquera Exalmar S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pesquera Exalmar S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	38	6	56	51	64	76	58	46	21	61	43	100	25	−24	10	−56	41	40	27	28
Ändring (%)		−83,17	764,53	−8,89	25,85	19,24	−24,25	−20,76	−54,18	190,35	−30,30	135,26	−74,90	−196,55	−140,01	−679,37	−172,11	−2,62	−31,27	4,71
% av kassaflödet	1 240,08	160,61	−697,73	445,76	288,37	263,50	235,33	−334,63	480,58	−321,41	409,65	1 160,39	−116,57	181,36	−43,13	2 647,39	630,54	221,22	−2 387,95	776,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−12	−14	−17	−16	−15	−16	−17	−18	−20	−17	−16	−14	−11	−11	−10	−11	−16	−16	−19
Ändring (%)		−11,07	16,64	17,66	−1,47	−9,09	8,26	8,66	5,33	9,27	−13,33	−6,15	−12,55	−24,38	0,06	−6,72	11,77	38,29	3,94	14,96
% av kassaflödet	−437,15	−299,21	175,37	−144,68	−73,28	−51,05	−65,17	127,07	−419,56	105,60	−167,37	−189,13	66,19	80,65	47,98	474,07	−175,01	−87,19	1 423,48	−508,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	10	−50	−23	−26	−33	−17	−42	2	−60	−15	−75	−32	22	−21	64	−23	−6	−12	−6
Ändring (%)		−144,10	−619,10	−53,92	11,35	27,49	−47,08	144,28	−104,04	−3 617,64	−75,36	408,56	−56,87	−166,86	−198,81	−399,73	−135,63	−73,43	99,16	−49,06
% av kassaflödet	−702,93	238,60	622,36	−201,08	−115,10	−112,45	−70,16	307,56	38,98	315,81	−142,29	−871,26	150,38	−162,01	95,16	−3 021,46	−355,53	−34,03	1 064,47	−168,49

Kassaflöde	3	4	−8	11	22	29	25	−14	4	−19	10	9	−22	−13	−23	−2	6	18	−1	4
Ändring (%)		29,93	−299,01	−242,62	94,53	30,49	−15,19	−155,73	−131,90	−534,13	−154,68	−16,95	−349,86	−37,94	68,22	−90,56	−402,78	177,56	−106,37	−421,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pesquera Exalmar S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)