ENGIEC1 Kassaflödesanalys - TTM - Engie Energía Perú S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Engie Energía Perú S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	192	196	187	192	177	190	185	148	136	56	101	123	0	163	142	146	441	249	257	286
Ändring (%)		1,98	−4,52	2,81	−8,22	7,36	−2,34	−19,83	−8,25	−59,24	82,26	21,50	−99,95	286 235,09	−12,83	2,33	202,91	−43,50	2,99	11,54
% av kassaflödet	3 023,41	2 460,20	30 232,31	251,15	180,88	201,49	222,27	−119,18	−231,18	−49,11	−550,51	−398,55	−0,12	−4 402,78	−186,88	452,46	264,30	252,27	202,42	764,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25	−22	−23	−58	−70	−103	−129	−144	−200	−198	−185	−177	−36	−103	−151	−105	−187	−113	−60	−82
Ändring (%)		−12,06	5,05	156,47	20,18	47,65	25,21	11,46	38,71	−0,93	−6,42	−4,28	−79,90	187,43	46,85	−29,96	77,71	−39,52	−46,87	35,66
% av kassaflödet	−386,47	−271,19	−3 666,72	−75,99	−71,66	−109,79	−155,28	115,74	339,43	175,28	1 008,82	575,40	76,12	2 765,31	197,76	−327,69	−112,30	−114,73	−47,49	−218,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−161	−166	−164	−58	−9	8	27	−129	5	30	66	24	−11	−64	−70	−11	−89	−40	−70	−167
Ändring (%)		3,20	−1,57	−64,85	−84,37	−186,71	252,38	−568,59	−103,78	508,16	122,60	−64,01	−147,45	472,77	9,32	−85,04	748,06	−55,63	75,69	139,98
% av kassaflödet	−2 536,94	−2 089,00	−26 465,59	−75,16	−9,22	8,29	33,01	103,43	−8,26	−26,17	−358,31	−76,85	24,00	1 737,47	92,49	−32,74	−53,54	−40,13	−54,93	−446,28

Kassaflöde	6	8	1	77	98	94	83	−125	−59	−113	−18	−31	−47	−4	−76	32	167	99	127	37
Ändring (%)		25,33	−92,23	12 275,61	27,44	−3,63	−11,47	−249,53	−52,70	91,84	−83,74	67,82	51,92	−92,09	1 953,55	−142,27	418,55	−40,81	28,36	−70,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Engie Energía Perú S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)