EGEPIBC1 Kassaflödesanalys - TTM - Enel Generacion Piura S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Enel Generacion Piura S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	97	82	80	110	127	116	150	165	152	166	161	117	136	132	140	108	85	82	63	106
Ändring (%)		−15,32	−3,31	38,70	15,18	−8,92	29,84	9,59	−7,76	9,18	−2,75	−27,35	15,72	−2,71	6,00	−22,73	−21,62	−3,19	−23,23	68,46
% av kassaflödet	−147,92	−296,03	−1 237,68	−1 175,48	−959,54	−285,52	−607,24	6 828,36	−403,48	−262,76	−387,50	−221,16	−809,50	−1 037,70	−523,58	−2 778,99	−721,81	1 700,62	1 623,39	877,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−86	−17	−15	30	11	−17	−18	−21	−15	−21	−12	−3	3	−10	−32	−19	−26	−29	−7	−21
Ändring (%)		−79,84	−13,70	−303,44	−62,94	−254,53	2,68	20,13	−32,41	45,88	−44,90	−76,78	−196,61	−471,93	225,96	−39,57	35,49	10,49	−74,08	181,64
% av kassaflödet	130,84	62,34	232,61	−324,05	−85,11	42,97	72,27	−890,84	38,57	33,56	28,04	5,11	−15,63	76,57	118,81	493,21	221,47	−595,52	−191,95	−173,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−77	−94	−71	−153	−154	−140	−158	−140	−174	−207	−192	−167	−155	−135	−135	−93	−70	−48	−52	−74
Ändring (%)		21,66	−24,08	114,88	1,07	−9,15	12,55	−11,26	24,67	18,90	−7,67	−12,60	−7,65	−12,78	−0,00	−31,29	−24,06	−31,25	7,43	41,92
% av kassaflödet	117,08	336,63	1 105,07	1 625,94	1 164,64	345,65	637,22	−5 802,49	463,39	328,64	460,11	315,91	922,85	1 060,48	504,78	2 382,57	599,61	−1 003,15	−1 339,97	−610,20

Kassaflöde	−66	−28	−6	−9	−13	−41	−25	2	−38	−63	−42	−53	−17	−13	−27	−4	−12	5	4	12
Ändring (%)		−57,69	−76,87	46,04	41,10	206,10	−38,95	−109,75	−1 661,11	67,65	−34,05	27,30	−68,39	−24,10	110,09	−85,44	201,75	−141,09	−19,58	211,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enel Generacion Piura S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)