EDUNASC1 Kassaflödesanalys - TTM - Electro Dunas S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Electro Dunas S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57	71	99	118	137	134	114	116	118	137	147	141	130	131	118	143	153	140	159	149
Ändring (%)		24,31	39,87	19,21	15,99	−2,47	−15,23	2,01	2,24	15,72	7,15	−3,76	−8,15	0,59	−9,80	21,68	7,04	−8,97	13,65	−6,05
% av kassaflödet	706,58	−359,83	1 160,04	146,19	155,35	134,58	−719,88	−137,51	−130,59	−151,05	978,59	5 714,15	−1 737,71	−5 607,69	−1 059,91	−11 985,45	−16 934,99	−2 317,34	−1 085,45	3 683,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−86	38	38	17	−9	−65	−67	−54	−49	−53	−53	−39	−48	−58	−62	−93	−93	−87	−89	−85
Ändring (%)		−144,60	0,82	−55,51	−155,49	585,67	3,14	−19,34	−9,34	7,74	0,19	−25,66	21,04	22,07	7,13	49,70	−0,52	−6,86	3,08	−4,15
% av kassaflödet	−1 057,85	−193,27	449,12	21,12	−10,74	−65,40	425,62	64,28	54,13	58,30	−353,14	−1 592,68	638,28	2 499,70	561,14	7 806,77	10 251,99	1 435,37	609,79	−2 110,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	37	−129	−129	−55	−39	27	−66	−150	−164	−171	−75	−96	−86	−75	−67	−51	−61	−60	−85	−60
Ändring (%)		−450,76	0,26	−57,82	−27,68	−168,78	−342,56	127,35	9,43	4,62	−56,11	27,45	−10,31	−12,99	−10,92	−23,10	20,08	−3,20	42,02	−29,08
% av kassaflödet	454,44	652,97	−1 508,86	−67,28	−44,58	27,24	416,85	177,46	180,39	188,64	−500,57	−3 870,53	1 149,46	3 208,76	598,93	4 280,18	6 784,99	987,32	577,87	−1 480,12

Kassaflöde	8	−20	9	81	88	100	−16	−84	−91	−91	15	2	−7	−2	−11	−1	−1	−6	−15	4
Ändring (%)		−344,11	−143,39	845,95	9,15	12,58	−115,85	434,04	7,66	0,04	−116,54	−83,52	−402,02	−68,83	377,24	−89,24	−24,25	565,23	142,64	−127,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Electro Dunas S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)