CRETEXC1 Kassaflödesanalys - TTM - Creditex S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Creditex S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	38	25	32	21	6	−8	−46	−21	−17	−28	6	−15	2	42	45	59	41	20	29
Ändring (%)		51,43	−34,11	27,09	−35,65	−72,72	−234,25	510,27	−54,28	−18,76	61,12	−121,32	−361,32	−109,92	2 629,37	7,51	31,22	−30,92	−49,97	43,85
% av kassaflödet	780,30	1 000,73	−754,36	304,48	−9 618,14	−1 389,41	−49,38	484,60	−116,30	793,30	620,30	−147,43	82,34	−26,61	−360,54	655,44	6 223,47	1 129,35	636,98	−675,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	23	20	1	3	6	3	2	−1	−5	−1	−5	−3	−3	−4	1	−1	−2	−1	−2	−2
Ändring (%)		−10,40	−94,65	183,81	99,97	−51,81	−46,72	−150,13	507,68	−73,93	280,84	−35,02	−16,70	35,63	−136,57	−214,77	23,10	−28,18	31,80	19,13
% av kassaflödet	698,28	529,88	−32,43	29,23	−2 869,30	−732,27	10,33	8,33	−26,56	58,13	107,45	77,83	13,86	61,22	−11,11	−21,56	−192,07	−36,24	−53,85	47,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45	−55	−30	−25	−29	−10	22	40	47	19	29	−10	0	−5	−55	−33	−56	−34	−13	−28
Ändring (%)		22,53	−45,82	−14,79	13,50	−66,72	−334,16	77,22	18,92	−59,88	52,60	−132,94	−103,51	−1 472,16	1 098,25	−39,23	68,16	−39,57	−62,31	120,86
% av kassaflödet	−1 378,57	−1 430,61	886,78	−240,00	13 372,09	2 356,65	146,10	−416,33	259,88	−875,46	−648,37	238,07	−1,78	79,77	474,44	−487,58	−5 932,56	−941,88	−400,25	651,33

Kassaflöde	3	4	−3	11	−0	−0	15	−10	18	−2	−4	−4	−19	−6	−12	7	1	4	3	−4
Ändring (%)		18,07	−187,41	−414,86	−102,04	88,84	−3 877,09	−162,19	−290,51	−111,91	106,05	−10,29	367,85	−69,30	101,48	−159,14	−86,18	280,66	−11,30	−235,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Creditex S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)