CORAREI1 Kassaflödesanalys - TTM - Corporacion Aceros Arequipa S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Corporacion Aceros Arequipa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	623	717	736	440	−208	−483	−531	−161	−52	211	557	821	1 033	1 181	1 116	1 071	895	506	529	489
Ändring (%)		15,09	2,61	−40,20	−147,13	132,59	10,02	−69,63	−67,71	−506,01	163,49	47,42	25,83	14,32	−5,56	−3,99	−16,48	−43,42	4,50	−7,59
% av kassaflödet	489,43	281,39	257,89	220,12	−1 129,14	863,07	1 519,41	445,41	−49,95	−1 744,20	−467,26	−679,88	−475,20	−20 114,90	−5 524,47	−3 728,47	1 223,88	−400,34	3 960,11	−1 751,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−99	−131	−185	−210	−371	−432	−460	−485	−412	−392	−394	−419	−404	−443	−442	−430	−376	−310	−255	−206
Ändring (%)		32,96	41,02	13,44	76,73	16,41	6,48	5,25	−15,06	−4,77	0,38	6,50	−3,49	9,42	−0,16	−2,77	−12,40	−17,69	−17,66	−19,07
% av kassaflödet	−77,59	−51,53	−64,91	−105,10	−2 021,42	773,27	1 317,58	1 338,64	−394,94	3 234,77	330,12	347,02	186,03	7 537,07	2 188,27	1 495,60	−514,87	245,00	−1 909,58	739,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−390	−348	−283	−47	580	815	912	565	524	169	−283	−523	−846	−744	−694	−670	−445	−323	−261	−310
Ändring (%)		−10,69	−18,84	−83,26	−1 325,46	40,46	11,95	−38,03	−7,38	−67,81	−267,73	84,94	61,86	−12,02	−6,80	−3,42	−33,57	−27,47	−19,30	19,09
% av kassaflödet	−306,25	−136,64	−99,04	−23,67	3 156,45	−1 456,95	−2 609,96	−1 561,42	502,30	−1 390,58	237,14	432,86	389,16	12 677,83	3 436,19	2 332,87	−609,02	255,34	−1 950,53	1 111,66

Kassaflöde	127	255	285	200	18	−56	−35	−36	104	−12	−119	−121	−217	−6	−20	−29	73	−126	13	−28
Ändring (%)		100,17	11,96	−29,94	−90,81	−404,30	−37,51	3,59	−387,92	−111,63	883,58	1,31	80,03	−97,30	243,87	42,26	−354,45	−272,98	−110,56	−308,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Corporacion Aceros Arequipa S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)