Kassaflödesanalys (TTM)
Consorcio Cementero del Sur S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 862 | 749 | 758 | 652 | 656 | 679 | 620 | 630 | 465 | 488 | 437 | 633 | 689 | 738 | 943 | 900 | 821 | 893 | 726 | 637 |
Ändring (%) | −13,09 | 1,14 | −13,94 | 0,61 | 3,42 | −8,64 | 1,56 | −26,22 | 5,01 | −10,47 | 44,85 | 8,82 | 7,24 | 27,77 | −4,61 | −8,77 | 8,79 | −18,75 | −12,26 | |
% av kassaflödet | 236,03 | −2 340,08 | −2 512,25 | 252,68 | 272,96 | 149,37 | 131,38 | −836,92 | −313,09 | −805,22 | −91,29 | −126,23 | −171,54 | −168,46 | 1 375,71 | 775,75 | 473,29 | 329,95 | 506,65 | −2 698,39 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −183 | −443 | −342 | −366 | −329 | −74 | −160 | −133 | −168 | −390 | −1 124 | −1 137 | −1 045 | −893 | −171 | −169 | −176 | −38 | −57 | −143 |
Ändring (%) | 141,28 | −22,61 | 6,78 | −9,97 | −77,55 | 116,31 | −16,72 | 25,93 | 132,37 | 188,50 | 1,18 | −8,12 | −14,58 | −80,82 | −1,27 | 4,09 | −78,47 | 50,20 | 151,71 | |
% av kassaflödet | −50,21 | 1 381,94 | 1 135,13 | −141,65 | −136,93 | −16,27 | −33,87 | 176,96 | 112,99 | 643,07 | 234,93 | 226,91 | 260,36 | 203,66 | −249,69 | −145,71 | −101,44 | −14,00 | −39,73 | 607,04 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −311 | −343 | −450 | −33 | −91 | −183 | −21 | −604 | −478 | −134 | 234 | 29 | −20 | −265 | −685 | −596 | −453 | −589 | −530 | −515 |
Ändring (%) | 10,34 | 31,10 | −92,65 | 175,79 | 100,60 | −88,63 | 2 804,24 | −20,93 | −72,04 | −275,08 | −87,78 | −168,84 | 1 249,05 | 158,04 | −12,95 | −24,03 | 30,05 | −10,02 | −2,85 | |
% av kassaflödet | −85,20 | 1 072,49 | 1 492,36 | −12,81 | −37,95 | −40,28 | −4,41 | 803,28 | 322,06 | 220,57 | −48,90 | −5,70 | 4,90 | 60,57 | −999,00 | −514,06 | −261,17 | −217,65 | −370,11 | 2 182,52 |
Kassaflöde | 365 | −32 | −30 | 258 | 240 | 454 | 472 | −75 | −148 | −61 | −478 | −501 | −401 | −438 | 69 | 116 | 173 | 271 | 143 | −24 |
Ändring (%) | −108,77 | −5,79 | −955,69 | −6,86 | 89,00 | 3,88 | −115,94 | 97,21 | −59,17 | 689,70 | 4,76 | −19,92 | 9,20 | −115,65 | 69,17 | 49,53 | 56,06 | −47,09 | −116,47 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ