CONCESI1 Kassaflödesanalys - TTM - Consorcio Cementero del Sur S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Consorcio Cementero del Sur S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	862	749	758	652	656	679	620	630	465	488	437	633	689	738	943	900	821	893	726	637
Ändring (%)		−13,09	1,14	−13,94	0,61	3,42	−8,64	1,56	−26,22	5,01	−10,47	44,85	8,82	7,24	27,77	−4,61	−8,77	8,79	−18,75	−12,26
% av kassaflödet	236,03	−2 340,08	−2 512,25	252,68	272,96	149,37	131,38	−836,92	−313,09	−805,22	−91,29	−126,23	−171,54	−168,46	1 375,71	775,75	473,29	329,95	506,65	−2 698,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−183	−443	−342	−366	−329	−74	−160	−133	−168	−390	−1 124	−1 137	−1 045	−893	−171	−169	−176	−38	−57	−143
Ändring (%)		141,28	−22,61	6,78	−9,97	−77,55	116,31	−16,72	25,93	132,37	188,50	1,18	−8,12	−14,58	−80,82	−1,27	4,09	−78,47	50,20	151,71
% av kassaflödet	−50,21	1 381,94	1 135,13	−141,65	−136,93	−16,27	−33,87	176,96	112,99	643,07	234,93	226,91	260,36	203,66	−249,69	−145,71	−101,44	−14,00	−39,73	607,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−311	−343	−450	−33	−91	−183	−21	−604	−478	−134	234	29	−20	−265	−685	−596	−453	−589	−530	−515
Ändring (%)		10,34	31,10	−92,65	175,79	100,60	−88,63	2 804,24	−20,93	−72,04	−275,08	−87,78	−168,84	1 249,05	158,04	−12,95	−24,03	30,05	−10,02	−2,85
% av kassaflödet	−85,20	1 072,49	1 492,36	−12,81	−37,95	−40,28	−4,41	803,28	322,06	220,57	−48,90	−5,70	4,90	60,57	−999,00	−514,06	−261,17	−217,65	−370,11	2 182,52

Kassaflöde	365	−32	−30	258	240	454	472	−75	−148	−61	−478	−501	−401	−438	69	116	173	271	143	−24
Ändring (%)		−108,77	−5,79	−955,69	−6,86	89,00	3,88	−115,94	97,21	−59,17	689,70	4,76	−19,92	9,20	−115,65	69,17	49,53	56,06	−47,09	−116,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Consorcio Cementero del Sur S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)