COCESUC1 Kassaflödesanalys - TTM - Corporación Cervesur S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Corporación Cervesur S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56	60	57	116	146	158	153	58	13	−18	−31	28	20	46	86	76	103	90	78	81
Ändring (%)		6,73	−5,69	104,07	26,19	8,41	−3,37	−62,18	−78,09	−244,31	68,16	−192,12	−28,66	129,46	84,54	−11,16	35,25	−12,18	−13,95	4,11
% av kassaflödet	−1 591,71	−428,64	−166,30	522,55	620,50	534,96	526,39	−167,04	−53,96	−42,22	−62,35	59,36	128,33	−83,00	−178,38	−327,81	3 743,50	6 280,03	1 053,21	−822,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−31	−31	−34	−26	−27	−39	−42	−53	37	35	48	55	−32	−13	−11	−10	−9	−6	−16
Ändring (%)		1,12	0,45	8,18	−23,41	4,93	43,89	7,55	25,02	−170,78	−5,20	37,50	13,67	−158,36	−59,04	−19,37	−5,84	−9,73	−35,83	182,37
% av kassaflödet	869,40	221,83	91,67	−152,69	−110,05	−91,83	−134,55	121,42	223,79	85,88	71,51	101,61	350,05	57,58	27,47	45,81	−364,23	−628,04	−78,54	166,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	−43	−59	−60	−96	−101	−85	−50	16	35	45	−20	−46	−67	−118	−81	−88	−80	−62	−75
Ändring (%)		47,87	38,36	0,36	61,63	5,13	−16,48	−40,53	−132,53	115,71	26,65	−145,42	128,47	45,22	75,36	−31,53	8,75	−9,63	−21,84	20,82
% av kassaflödet	822,31	306,81	174,63	−269,86	−410,45	−343,13	−291,84	145,62	−69,83	81,67	90,84	−42,64	−295,24	120,84	246,80	349,54	−3 209,51	−5 540,29	−844,01	765,19

Kassaflöde	−4	−14	−34	22	24	30	29	−35	−23	43	49	48	16	−56	−48	−23	3	1	7	−10
Ändring (%)		296,32	143,08	−164,95	6,27	25,75	−1,80	−219,19	−32,17	−284,45	13,86	−3,24	−67,00	−454,79	−14,14	−51,66	−111,84	−47,65	413,08	−233,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Corporación Cervesur S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)