Kassaflödesanalys (TTM)
Cavali S.A. I.C.L.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 15 | 12 | −3 | −0 | −7 | −4 | −5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | −9 |
| Ändring (%) | −25,27 | 9,35 | 5,68 | 13,00 | 11,33 | −23,85 | 53,50 | −16,29 | −122,00 | −85,93 | 1 631,91 | −45,35 | 31,55 | −136,27 | 485,69 | −89,51 | 318,60 | −98,37 | −13 146,48 | |
| % av kassaflödet | 2 131,72 | 244,11 | −159,42 | 1 236,47 | 3 348,35 | 1 500,97 | 228,36 | 157,54 | 205,88 | −37,04 | −8,48 | 73,72 | 134,15 | 44,54 | −22,30 | 133,51 | −88,99 | 79,56 | 0,78 | 196,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 3 | −7 | −1 | −3 | −0 | 6 | 9 | 9 | 23 | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 15 | 19 | 28 | 26 |
| Ändring (%) | −216,97 | −370,43 | −81,83 | 94,78 | −90,16 | −2 300,39 | 55,30 | −0,05 | 160,62 | −24,24 | −64,57 | 39,23 | −73,64 | −48,54 | 680,86 | 63,34 | 30,31 | 43,26 | −7,07 | |
| % av kassaflödet | −435,26 | 78,02 | 126,00 | −168,05 | −784,38 | −31,08 | 136,63 | 95,35 | 148,80 | 317,16 | 391,04 | −69,52 | −322,28 | −21,44 | −15,24 | 121,60 | −1 262,37 | 351,31 | 302,19 | −544,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −8 | −8 | −8 | −8 | −11 | −11 | −14 | −15 | −13 | −13 | −8 | −8 | −8 | −11 | −12 | −17 | −18 | −18 | −21 |
| Ändring (%) | −8,93 | 0,57 | −1,10 | 6,17 | 37,71 | −3,19 | 28,46 | 6,71 | −13,35 | −3,61 | −32,42 | −9,68 | 5,76 | 30,01 | 12,36 | 41,68 | 8,53 | 0,66 | 12,25 | |
| % av kassaflödet | −1 591,79 | −222,13 | 133,41 | −968,42 | −2 463,96 | −1 366,26 | −264,27 | −152,56 | −254,18 | −180,12 | −282,56 | 95,80 | 288,13 | 76,90 | 138,05 | −158,53 | 1 427,56 | −330,87 | −199,97 | 435,12 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | −6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | −9 | −3 | −11 | −8 | 7 | −1 | 5 | 9 | −5 |
| Ändring (%) | 552,61 | −267,44 | −113,62 | −58,27 | 148,35 | 400,48 | 122,52 | −35,95 | 22,27 | −38,56 | −299,32 | −69,97 | 296,23 | −27,58 | −197,85 | −115,73 | −568,26 | 66,55 | −151,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
