CASAGRC1 Kassaflödesanalys - TTM - Casa Grande S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Casa Grande S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	117	137	150	190	206	239	194	182	99	134	136	180	271	175	211	166	122	131	99	110
Ändring (%)		16,98	9,46	27,40	8,36	15,91	−18,87	−6,09	−45,92	35,59	1,51	32,79	50,46	−35,33	20,20	−21,04	−26,72	7,08	−24,17	10,58
% av kassaflödet	939,86	260,02	−556,48	869,67	279,00	80,29	299,46	308,22	1 344,84	−39,45	−648,09	−365,64	−307,86	−289,50	−392,89	−553,48	230,02	883,33	−625,94	−4 469,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61	−53	−145	−117	−90	−129	−170	−198	−208	−263	−116	−136	−174	−136	−143	−121	−135	−128	−151	−168
Ändring (%)		−13,21	172,99	−18,72	−23,48	43,47	32,04	16,17	5,38	26,20	−55,74	16,66	28,06	−22,02	5,52	−15,69	12,06	−5,20	17,49	11,67
% av kassaflödet	−491,03	−100,79	537,97	−536,36	−121,51	−43,28	−262,70	−334,46	−2 843,45	77,64	556,13	275,64	197,53	223,95	266,80	401,29	−255,02	−867,00	951,91	6 863,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44	−32	−32	−52	−44	188	47	79	123	−205	−42	−92	−183	−98	−119	−75	67	13	36	57
Ändring (%)		−28,02	1,61	59,26	−15,12	−530,26	−74,94	67,35	55,51	−267,20	−79,76	120,53	99,83	−46,37	20,82	−36,99	−189,99	−80,87	179,87	57,92
% av kassaflödet	−356,41	−60,68	120,54	−235,48	−59,17	63,21	72,83	133,57	1 675,72	60,62	198,54	186,03	208,03	162,23	221,31	248,76	126,95	87,08	−227,75	−2 322,45

Kassaflöde	12	53	−27	22	74	298	65	59	7	−339	−21	−49	−88	−61	−54	−30	53	15	−16	−2
Ändring (%)		322,83	−151,15	−181,52	237,77	302,76	−78,25	−8,76	−87,60	−4 721,95	−93,82	135,37	78,70	−31,22	−11,43	−43,95	−276,33	−72,12	−207,01	−84,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Casa Grande S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)