BROCALC1 Kassaflödesanalys - TTM - Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7	53	75	127	135	105	96	89	77	77	74	79	128	147	157	132	112	135	126	131
Ändring (%)		716,29	40,34	69,65	6,07	−22,11	−8,22	−7,48	−13,35	0,09	−4,55	6,81	62,00	15,42	6,73	−16,29	−14,96	20,74	−6,70	4,11
% av kassaflödet	63,60	200,01	258,44	230,62	637,30	1 041,91	2 866,90	1 268,56	670,76	−845,45	−389,78	−345,71	425,79	262,04	203,73	231,17	241,39	748,97	1 017,57	1 466,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−25	−28	−35	−44	−38	−41	−41	−52	−63	−68	−77	−69	−62	−51	−35	−26	−25	−28	−33
Ändring (%)		64,65	14,25	22,34	26,63	−13,95	9,51	−0,22	27,50	19,41	8,86	13,65	−11,14	−10,22	−17,90	−30,32	−27,52	−2,74	10,68	19,50
% av kassaflödet	−146,09	−92,68	−97,49	−62,73	−206,94	−373,79	−1 227,11	−585,60	−455,60	685,12	360,26	340,01	−229,69	−109,96	−65,77	−62,12	−55,29	−138,18	−222,71	−368,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	−2	−18	−37	−70	−57	−52	−41	−13	−24	−24	−24	−29	−29	−29	−39	−40	−92	−86	−89
Ändring (%)		−110,43	802,92	111,76	86,79	−18,07	−9,59	−20,84	−67,63	79,51	3,00	−1,72	19,58	1,63	0,06	34,19	1,56	130,85	−6,58	3,76
% av kassaflödet	182,50	−7,33	−60,95	−67,89	−330,36	−568,12	−1 539,80	−582,96	−115,15	260,32	129,51	105,70	−96,10	−52,07	−37,96	−69,05	−86,11	−510,79	−694,85	−998,07

Kassaflöde	10	27	29	55	21	10	3	7	12	−9	−19	−23	30	56	77	57	46	18	12	9
Ändring (%)		159,55	8,61	90,12	−61,61	−52,36	−66,64	109,09	63,88	−179,41	107,03	20,42	−231,53	87,54	37,27	−26,23	−18,56	−61,09	−31,33	−27,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)