BAYERI1 Kassaflödesanalys - TTM - Bayer S.A. (Peru)

Kassaflödesanalys (TTM)

Bayer S.A. (Peru) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	66	105	99	84	58	43	37	56	14	−35	−4	−33	6	24	26
Ändring (%)		58,96	−5,65	−15,30	−30,56	−26,08	−14,03	50,51	−75,19	−355,13	−88,65	722,96	−117,07	327,63	7,44
% av kassaflödet	476,61	−877,72	−8 484,16	−432,41	−330,12	−247,00	205,53	1 676,90	−1 109,79	−1 710,96	−62,83	349,05	47,99	−409,01	−422,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−51	−112	−95	−99	−77	270	290	292	299	−1	−1	−0	−0	−1	−1
Ändring (%)		118,73	−14,91	3,22	−21,72	−450,27	7,28	0,87	2,32	−100,46	−59,94	−99,45	6 866,67	192,34	−5,56
% av kassaflödet	−370,04	937,70	8 174,14	507,74	436,98	−1 549,31	1 608,85	8 797,53	−24 014,04	−66,10	−8,57	0,03	−1,78	10,39	9,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−4	−4	−4	2	−330	−309	−344	−314	37	9	22	4	−29	−31
Ändring (%)		2,35	−0,00	−0,00	−135,07	−21 305,97	−6,61	11,65	−8,87	−111,75	−75,34	138,42	−79,35	−754,85	7,02
% av kassaflödet	−31,31	37,12	380,31	22,89	−8,82	1 894,22	−1 712,36	−10 363,48	25 194,62	1 788,51	142,74	−229,73	38,21	498,62	513,05

Kassaflöde	14	−12	−1	−19	−18	−17	18	3	−1	2	6	−9	12	−6	−6
Ändring (%)		−186,32	−90,24	1 561,82	−9,04	−1,21	−203,31	−81,55	−137,48	−265,49	208,97	−248,14	−224,18	−150,18	4,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bayer S.A. (Peru) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)