AENZAC1 Kassaflödesanalys - TTM - Aenza S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aenza S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	315	226	12	55	186	195	225	75	39	34	−8	197	283	359	303	−20	−294	−258	−165	−44
Ändring (%)		−28,14	−94,89	378,59	236,77	4,41	15,92	−66,70	−47,61	−14,43	−123,98	−2 541,07	43,64	26,79	−15,65	−106,69	1 351,74	−12,32	−36,20	−73,46
% av kassaflödet	1 981,23	−447,28	−6,58	−45,34	93,40	341,18	445,21	31,21	−184,93	−84,95	43,25	−111,79	−258,09	415,56	996,37	16,16	160,00	272,77	1 254,17	40,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−87	−65	−34	−31	−50	−88	−94	−133	−174	−198	−235	−229	−184	−143	−99	−93	−130	−220	−221	−275
Ändring (%)		−25,65	−47,23	−9,99	62,87	76,10	6,74	41,57	30,38	14,05	18,49	−2,66	−19,55	−22,18	−30,48	−6,85	40,15	69,01	0,54	24,40
% av kassaflödet	−548,47	128,10	19,46	25,20	−25,11	−154,69	−185,88	−55,40	816,87	500,13	1 258,62	129,71	167,74	−165,76	−327,58	73,92	70,67	232,24	1 682,77	253,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−207	−226	−178	−183	34	−50	−43	294	109	126	202	−128	−184	−127	−176	−17	256	391	380	224
Ändring (%)		9,05	−20,92	2,44	−118,83	−246,48	−15,22	−788,33	−62,87	15,74	60,04	−163,10	44,12	−31,12	39,19	−90,18	−1 579,07	52,43	−2,65	−41,02
% av kassaflödet	−1 303,34	446,51	101,66	149,84	17,26	−88,45	−84,41	122,31	−513,66	−319,16	−1 084,80	72,47	167,87	−146,84	−580,97	13,82	−139,46	−413,34	−2 899,88	−207,03

Kassaflöde	16	−51	−176	−122	199	57	51	241	−21	−40	−19	−176	−110	86	30	−125	−184	−95	−13	−108
Ändring (%)		−418,32	247,34	−30,50	−263,48	−71,42	−11,17	375,02	−108,84	86,27	−52,91	844,52	−37,79	−178,75	−64,82	−512,81	46,60	−48,57	−86,12	726,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aenza S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)