Kassaflödesanalys (TTM)
Ubar Hotels & Resorts SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −84,76 | −342,09 | −141,15 | −153,67 | 435,08 | 2,59 | 78,70 | 57,95 | −58,58 | −20,80 | −104,73 | 3 649,35 | −138,13 | 28,95 | 6,16 | 317,44 | −47,96 | −33,95 | 73,32 | |
| % av kassaflödet | −961,46 | −70,13 | −42,77 | 3,93 | 20,93 | −50,29 | 97,48 | 23,09 | −158,93 | 1 314,89 | −227,60 | 6,66 | 132,13 | −160,53 | −741,29 | −339,38 | 392,26 | 363,91 | 1 931,22 | 983,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 1 | 3 | −0 | −0 | −1 | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −2,74 | −18 576,38 | 334,90 | −100,88 | 42,04 | 1 726,11 | 346,90 | −99,25 | −13,85 | 31,77 | 88,26 | 1,58 | −47,65 | 2,62 | −88,68 | 65,14 | 2 636,34 | −39,57 | 22,68 | |
| % av kassaflödet | 7,92 | 3,69 | 171,54 | 166,61 | 14,49 | −9,24 | 318,84 | 188,88 | −6,15 | 105,89 | −30,50 | −35,52 | −19,08 | −31,83 | −116,98 | −5,71 | 2,61 | 127,33 | 618,27 | 222,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | −0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −66,49 | −31,40 | 967,54 | −134,86 | 49,77 | 4,48 | 161,89 | −75,82 | −42,59 | 22,19 | 98,12 | −27,28 | −44,82 | −8,47 | 7,70 | 139,27 | −25,57 | −22,08 | 53,71 | |
| % av kassaflödet | 1 038,20 | 166,45 | −28,77 | −68,58 | −237,18 | 159,53 | −314,93 | −109,33 | 115,18 | −1 320,78 | 352,72 | 432,39 | 166,27 | 292,37 | 958,27 | 445,09 | −294,87 | −391,24 | −2 449,48 | −1 105,79 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 0 | 2 | −0 | 0 | −0 | −2 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 108,99 | −496,94 | 347,78 | −110,08 | −322,67 | −152,93 | 654,39 | −122,95 | −105,01 | −557,54 | 61,62 | 89,10 | −68,62 | −72,07 | 131,88 | −461,16 | −43,91 | −87,55 | 240,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
