Kassaflödesanalys (TTM)
Taageer Finance Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 15 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | −5 | −11 | −12 | −12 | −23 | −15 | −19 | −16 | −3 | −2 | −11 | −10 | −25 |
| Ändring (%) | −36,92 | −52,17 | 10,81 | −1,20 | 16,37 | −44,83 | −194,99 | 126,46 | 14,09 | 0,01 | 86,46 | −33,42 | 24,78 | −13,70 | −78,57 | −33,52 | 371,04 | −4,79 | 145,96 | |
| % av kassaflödet | 3 373,15 | −693,19 | −805,05 | 325,65 | 146,45 | 80,57 | −135,30 | 105,47 | 383,78 | 212,62 | −469,02 | −212,62 | −275,07 | −653,61 | −319,09 | −119,18 | −31,00 | −139,89 | −217,65 | 842,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −11 | −8 | −6 | −7 | 1 | 2 | −0 | 8 | 7 | 4 | 4 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 176,29 | −27,61 | −0,00 | 1,03 | 1 893,37 | 179,93 | −24,98 | −22,95 | 5,89 | −111,76 | 92,56 | −127,42 | −2 003,10 | −6,46 | −51,51 | 1,37 | −114,60 | −4,24 | −4,88 | |
| % av kassaflödet | −14,08 | 12,67 | 22,27 | −8,13 | −3,74 | −35,24 | 300,22 | 184,84 | 228,82 | 117,66 | 30,52 | 14,29 | −7,61 | 275,87 | 145,98 | 123,34 | 48,93 | −6,84 | −10,71 | 16,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −17 | −8 | −5 | −2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 13 | 14 | 32 | 21 | 14 | 14 | 3 | 6 | 19 | 16 | 23 |
| Ändring (%) | −26,48 | −53,42 | −32,50 | −56,86 | −370,70 | −60,98 | 257,21 | 67,63 | −7,49 | 6,02 | 127,86 | −33,98 | −34,44 | 1,06 | −79,86 | 118,84 | 213,85 | −18,56 | 46,79 | |
| % av kassaflödet | −3 259,07 | 780,52 | 882,78 | −217,52 | −42,71 | 54,66 | −64,92 | −190,31 | −512,59 | −230,27 | 538,50 | 298,33 | 382,68 | 477,74 | 273,11 | 95,83 | 82,07 | 246,73 | 328,36 | −758,85 |
| Kassaflöde | 1 | −2 | −1 | 2 | 5 | 11 | −4 | −4 | −3 | −6 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | −3 |
| Ändring (%) | −406,97 | −58,82 | −373,94 | 119,70 | 111,52 | −132,86 | 21,85 | −37,76 | 105,93 | −145,34 | 311,30 | −48,53 | −47,49 | 76,78 | −42,62 | 155,53 | 4,40 | −38,81 | −163,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
