Kassaflödesanalys (TTM)
Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 30 | 34 | 29 | 31 | 32 | 28 | 31 | 29 | 35 | 33 | 36 | 32 | 28 | 32 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| Ändring (%) | −6,78 | 12,63 | −14,92 | 9,14 | 2,95 | −12,16 | 7,99 | −7,18 | 23,59 | −7,75 | 11,20 | −10,17 | −12,67 | 13,79 | −11,23 | 12,26 | 0,82 | 6,84 | 0,25 | |
| % av kassaflödet | 1 065,12 | −771,71 | 1 405,96 | −646,17 | −636,32 | 6 728,54 | −1 236,02 | 744,93 | 1 142,20 | 564,28 | 7 974,38 | −2 363,13 | 10 466,81 | −478,99 | 672,98 | 1 788,62 | 11 633,59 | 595,29 | 2 777,92 | 1 200,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | −4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −39,89 | −23,66 | 23,77 | −19,42 | 127,16 | −601,68 | −30,01 | 129,07 | −54,32 | −59,75 | −401,50 | −116,80 | −97,57 | 21 169,48 | 132,28 | −86,25 | 462,99 | −111,17 | −23,95 | |
| % av kassaflödet | −29,83 | 13,94 | −17,21 | 11,51 | 8,37 | −195,23 | −204,83 | 80,01 | 302,77 | 55,29 | 340,91 | 273,90 | 226,88 | −0,29 | 75,90 | 527,83 | 420,55 | 120,16 | −58,62 | −19,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −33 | −31 | −33 | −36 | −31 | −35 | −30 | −34 | −32 | −34 | −34 | −33 | −34 | −31 | −36 | −33 | −34 | −33 | −31 |
| Ändring (%) | 18,00 | −7,12 | 5,53 | 9,81 | −13,96 | 14,52 | −15,70 | 12,31 | −3,36 | 3,22 | −0,00 | −1,85 | 4,35 | −9,28 | 14,09 | −6,92 | 1,44 | −2,56 | −4,24 | |
| % av kassaflödet | −935,28 | 857,77 | −1 288,75 | 734,66 | 727,95 | −6 433,31 | 1 540,85 | −724,95 | −1 344,97 | −519,57 | −8 215,30 | 2 189,22 | −10 593,69 | 579,28 | −648,88 | −2 216,45 | −11 954,13 | −615,45 | −2 619,30 | −1 080,81 |
| Kassaflöde | 3 | −4 | 2 | −4 | −5 | 0 | −2 | 4 | 2 | 6 | 0 | −2 | 0 | −6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −228,66 | −161,82 | −285,12 | 10,83 | −109,74 | −578,16 | −279,19 | −39,46 | 150,17 | −93,47 | −475,26 | −120,28 | −2 008,39 | −180,99 | −66,60 | −82,74 | 1 870,38 | −77,10 | 132,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
