Kassaflödesanalys (TTM)
Sharqiyah Desalination Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −12 | −13 | −12 | −12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −358,65 | 2,63 | −4,18 | −3,65 | −138,92 | 10,42 | −16,82 | −10,84 | 26,67 | −14,35 | 52,67 | 11,92 | −30,96 | 8,59 | −26,64 | −20,70 | 73,02 | −2,91 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | −1 173,17 | 71,09 | 72,89 | 72,67 | 71,79 | 8 498,74 | 1 275,01 | −912,19 | −386,09 | −3 751,92 | −465,85 | −9 751,18 | 1 632,63 | −2 135,10 | 2 708,24 | 14 442,62 | −511,57 | 6 814,35 | −6 447,12 | −2 379,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 225,61 | −24,57 | 7,51 | 47,15 | −20,43 | 2,65 | 0,75 | 55,10 | 64,96 | 34,58 | 35,79 | −8,25 | −56,64 | −48,94 | −125,42 | 252,89 | −213,63 | −0,00 | −10,95 | |
| % av kassaflödet | 5,46 | 0,42 | 0,31 | 0,35 | 0,53 | −128,15 | −17,87 | 15,49 | 11,40 | 144,30 | 28,15 | 524,12 | −71,94 | 59,09 | −35,24 | 65,13 | −10,27 | −89,81 | 87,51 | 29,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −4,05 | −5,90 | −3,19 | 0,07 | −1,78 | 2,98 | 0,14 | 0,33 | 1,81 | 0,04 | 26,52 | 4,69 | −21,35 | 1,23 | −22,99 | −3,37 | 38,43 | 0,07 | 1,33 | |
| % av kassaflödet | 1 267,71 | 28,50 | 26,79 | 26,98 | 27,68 | −8 270,59 | −1 157,14 | 996,70 | 474,69 | 3 707,62 | 537,69 | 9 327,06 | −1 460,69 | 2 176,02 | −2 573,00 | −14 402,68 | 621,61 | −6 624,54 | 6 459,60 | 2 451,38 |
| Kassaflöde | −0 | −17 | −17 | −17 | −16 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4 168,50 | 0,09 | −3,88 | −2,47 | −100,33 | 636,03 | −216,26 | 110,66 | −86,97 | 589,83 | −92,71 | −768,48 | −152,79 | −185,61 | −86,24 | −2 338,92 | −112,99 | −202,62 | 167,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
