Kassaflödesanalys (TTM)
Salalah Mills Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 20 | 11 | 2 | 1 | −26 | −5 | −8 | −19 | −1 | −21 | −11 | 10 | 13 | 30 | 18 | 14 |
| Ändring (%) | 378,16 | −46,64 | −81,06 | −49,52 | −2 566,86 | −82,13 | 68,96 | 145,90 | −96,15 | 2 744,88 | −49,13 | −194,14 | 27,42 | 135,42 | −40,62 | −20,37 | |
| % av kassaflödet | 733,00 | 672,03 | −485,97 | 194,45 | 112,80 | 25 061,55 | −43,32 | 473,27 | −1 751,66 | 96,47 | 189,34 | 1 777,47 | −258,12 | −584,18 | −3 624,49 | 5 387,15 | 88,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −3 | −4 | −1 | −3 | −1 | −1 | −1 | −3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −7 | −11 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | 176,47 | 11,16 | −70,71 | 193,62 | −64,88 | −22,54 | 60,53 | 149,03 | −66,65 | 31,57 | −38,96 | 93,65 | 333,11 | 48,14 | 30,43 | −16,50 | |
| % av kassaflödet | −199,31 | −105,66 | 159,17 | −98,50 | −332,33 | 1 051,06 | −7,88 | 81,74 | −306,38 | 146,15 | 13,27 | 149,44 | 44,64 | 343,40 | 1 340,76 | −4 377,20 | −75,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −14 | −10 | 0 | 3 | 27 | 16 | 7 | 23 | 1 | 11 | 11 | −12 | −7 | −20 | −3 | 14 |
| Ändring (%) | 460,85 | −32,47 | −100,45 | 6 779,51 | 803,88 | −39,91 | −53,46 | 215,10 | −95,38 | 942,85 | −3,53 | −211,24 | −38,80 | 165,41 | −84,75 | −562,62 | |
| % av kassaflödet | −433,68 | −466,37 | 426,79 | 4,04 | 319,54 | −26 012,61 | 151,20 | −455,01 | 2 158,04 | −142,61 | −102,61 | −1 826,91 | 313,48 | 340,78 | 2 383,73 | −909,95 | 86,89 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | −2 | 1 | 1 | −0 | 11 | −2 | 1 | −1 | −11 | −1 | −4 | −2 | −1 | 0 | 16 |
| Ändring (%) | 421,54 | −173,79 | −147,33 | −12,98 | −111,10 | −10 437,17 | −115,47 | −166,44 | −169,91 | 1 349,38 | −94,58 | 548,30 | −43,70 | −62,06 | −139,95 | 4 744,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
