RNSS Kassaflödesanalys - TTM - Renaissance Services SAOG

Kassaflödesanalys (TTM)

Renaissance Services SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	19	23	23	21	22	22	21	20	17	15	21	19	18	28	20	24	24	15	14
Ändring (%)		−38,71	19,52	0,19	−10,64	4,15	0,81	−5,74	−2,35	−15,42	−14,06	41,71	−10,16	−1,49	53,89	−29,21	20,46	1,54	−40,10	−2,85
% av kassaflödet	−76,75	−90,10	−428,72	−4 593,86	−791,26	281,90	7 943,43	−200,36	−12 598,74	−1 268,19	−148,54	−529,78	−946,78	−391,64	6 596,95	769,56	699,47	−870,63	−413,86	−485,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−23	−24	−21	−18	−13	−9	−7	−0	4	1	−7	−2	−6	−13	2	−1	−7	−7	−6
Ändring (%)		55,46	2,45	−9,47	−15,72	−25,98	−33,66	−17,95	−98,05	−2 943,26	−82,91	−1 164,09	−68,53	181,91	97,71	−114,61	−175,00	371,09	3,92	−8,24
% av kassaflödet	35,89	106,89	435,96	4 221,19	685,69	−173,61	−3 219,34	70,69	88,68	−300,07	−6,99	187,14	117,16	138,69	−3 001,41	72,26	−40,89	236,14	194,75	215,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−58	−18	−5	−2	−5	−1	−13	−24	−20	−22	−25	−16	−17	−16	−15	−19	−19	−21	−11	−11
Ändring (%)		−69,16	−72,00	−52,36	125,64	−88,21	1 895,28	85,60	−14,74	11,16	12,39	−37,72	6,16	−0,62	−9,52	28,78	−0,20	7,27	−45,25	−4,08
% av kassaflödet	140,86	83,21	92,76	472,67	205,57	−8,29	−4 624,09	229,67	12 610,06	1 668,26	255,52	400,51	845,81	352,95	−3 495,54	−741,82	−558,58	734,49	319,11	369,94

Kassaflöde	−41	−22	−5	−1	−3	8	0	−10	−0	−1	−10	−4	−2	−5	0	3	3	−3	−4	−3
Ändring (%)		−47,80	−74,88	−90,65	418,81	−392,33	−96,42	−3 836,86	−98,45	740,25	633,76	−60,27	−49,73	138,15	−109,14	506,81	32,53	−181,58	26,01	−17,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Renaissance Services SAOG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)