Kassaflödesanalys (TTM)
OQ Gas Networks SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 66 | 77 | 110 | 96 | 91 | 84 | 80 | 71 | 74 |
| Ändring (%) | 16,28 | 42,36 | −12,37 | −5,70 | −7,73 | −4,25 | −11,31 | 3,77 | |
| % av kassaflödet | −58,64 | 357,42 | 760,80 | −508,93 | −362,53 | −284,49 | 318,50 | −892,94 | 893,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −157 | −67 | −65 | −54 | −54 | −52 | −40 | −35 | −36 |
| Ändring (%) | −57,20 | −3,26 | −17,66 | 0,45 | −3,60 | −23,42 | −13,05 | 4,27 | |
| % av kassaflödet | 139,18 | −312,26 | −451,67 | 283,87 | 215,41 | 176,61 | −158,14 | 434,65 | −436,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | 12 | −30 | −61 | −62 | −61 | −15 | −44 | −29 |
| Ändring (%) | −153,75 | −355,05 | 103,63 | 0,64 | −1,09 | −75,16 | 192,55 | −33,79 | |
| % av kassaflödet | 19,47 | 54,84 | −209,13 | 325,06 | 247,12 | 207,89 | −60,37 | 558,29 | −356,36 |
| Kassaflöde | −113 | 22 | 14 | −19 | −25 | −29 | 25 | −8 | 8 |
| Ändring (%) | −119,08 | −33,12 | −231,00 | 32,38 | 17,57 | −185,53 | −131,63 | −203,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
