Kassaflödesanalys (TTM)
OQ Base Industries (SFZ) SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 112 | 93 | 105 | 101 | 109 | 140 | 134 | 137 |
| Ändring (%) | 79,90 | −16,40 | 12,91 | −3,97 | 7,58 | 28,23 | −3,62 | 1,65 | |
| % av kassaflödet | 121,31 | 413,47 | −104,69 | −169,44 | −101,22 | −474,23 | 97,72 | 346,29 | 4 488,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 | −22 | −23 | −17 | −37 | 13 | 60 | −6 | −37 |
| Ändring (%) | −60,13 | 5,15 | −26,62 | 117,77 | −134,98 | 369,32 | −109,80 | 531,76 | |
| % av kassaflödet | −107,38 | −81,11 | 25,83 | 27,17 | 36,81 | −56,08 | 42,29 | −15,24 | −1 227,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | −63 | −159 | −151 | −164 | −145 | −57 | −90 | −96 |
| Ändring (%) | −242,50 | 154,13 | −5,50 | 9,09 | −11,97 | −60,50 | 57,06 | 7,29 | |
| % av kassaflödet | 86,07 | −232,36 | 178,86 | 242,27 | 164,41 | 630,30 | −40,01 | −231,05 | −3 161,06 |
| Kassaflöde | 51 | 27 | −89 | −62 | −100 | −23 | 143 | 39 | 3 |
| Ändring (%) | −47,22 | −430,15 | −30,24 | 60,75 | −77,04 | −722,31 | −72,80 | −92,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
