Kassaflödesanalys (TTM)
Oman Flour Mills Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 13 | 11 | 21 | 11 | −4 | −2 | −15 | −21 | −18 | −18 | −9 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | 18,88 | −12,88 | 81,71 | −48,37 | −137,15 | −45,06 | 604,41 | 32,95 | −13,51 | 0,12 | −51,93 | −171,33 | 2,03 | 59,47 | 29,12 | 0,49 | −23,24 | −22,92 | |
| % av kassaflödet | 837,08 | 869,70 | 197,85 | 254,35 | 272,66 | 1 039,22 | 108,49 | 5 248,47 | −592,23 | −654,39 | −594,59 | 784,59 | 452,82 | −1 621,12 | −587,12 | −5 705,78 | 1 944,59 | 63,84 | 41,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −5 | −6 | −10 | −6 | −11 | −11 | −7 | −4 | −7 | −7 | −7 | −5 | −7 | −5 | −8 | −2 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −37,88 | 5,81 | 73,64 | −37,33 | 72,83 | −2,56 | −30,90 | −50,45 | 100,84 | 1,00 | −7,16 | −22,56 | 33,92 | −25,71 | 48,48 | −72,20 | 88,47 | 25,21 | |
| % av kassaflödet | −663,37 | −360,13 | −99,50 | −122,23 | −159,04 | 2 820,00 | 522,16 | 2 477,97 | −104,20 | −267,35 | −245,06 | 624,62 | −391,35 | 1 838,95 | 310,27 | 3 467,41 | −326,89 | −26,35 | −27,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −6 | 0 | −3 | −1 | 14 | 11 | 22 | 28 | 28 | 28 | 14 | 1 | 0 | −6 | −5 | −10 | 10 | 16 |
| Ändring (%) | 535,76 | −101,55 | −2 843,75 | −79,57 | −2 790,15 | −25,72 | 109,26 | 23,05 | 0,42 | 1,33 | −49,25 | −96,36 | −12,83 | −1 508,23 | −17,56 | 91,37 | −196,30 | 64,84 | |
| % av kassaflödet | −73,72 | −409,57 | 1,65 | −32,12 | −13,62 | −3 759,22 | −530,65 | −7 626,44 | 796,43 | 1 021,74 | 939,65 | −1 309,21 | 38,52 | −117,83 | 376,85 | 2 338,37 | −1 517,70 | 62,51 | 86,40 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | −0 | −2 | −0 | 3 | 3 | 3 | −1 | 1 | −0 | −2 | −0 | 1 | 16 | 19 |
| Ändring (%) | 14,43 | 282,97 | 41,35 | −51,84 | −109,75 | 426,23 | −85,44 | −1 278,28 | −21,72 | 10,19 | −136,43 | −223,59 | −128,50 | 340,32 | −86,71 | −394,85 | 2 238,17 | 19,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
