Kassaflödesanalys (TTM)
Oman Cables Industry SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 19 | 9 | 5 | −1 | −2 | 14 | 21 | 24 | 29 | 22 | 21 | 21 | 20 | 30 | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Ändring (%) | −13,98 | −53,69 | −37,14 | −126,48 | 67,12 | −659,42 | 53,80 | 15,14 | 22,17 | −26,26 | −2,59 | −2,19 | −2,36 | 51,10 | −35,07 | −18,77 | 30,77 | −9,80 | |
| % av kassaflödet | 129,12 | 114,52 | 106,61 | 58,25 | 11,14 | 28,85 | 208,86 | −1 505,05 | 175,41 | −786,37 | −157,66 | −409,01 | −288,04 | −460,57 | −602,39 | −242,41 | −181,66 | 153,05 | 87,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −10 | −10 | −10 | −10 | −4 | −19 | −4 | −3 | −21 | −19 | −20 | −20 | −17 | 0 | −16 |
| Ändring (%) | 0,67 | 7,77 | −33,29 | 1 072,09 | −4,07 | −2,14 | 2,88 | −63,24 | 416,82 | −78,80 | −18,69 | 538,71 | −8,81 | 7,18 | −0,83 | −13,60 | −100,90 | −10 653,11 | |
| % av kassaflödet | −7,09 | −7,36 | −15,94 | −9,25 | 78,28 | 116,35 | −147,36 | 710,29 | −26,42 | 501,16 | 28,88 | 62,54 | 287,62 | 429,54 | 398,52 | 244,94 | 195,24 | 1,14 | −76,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −1 | −2 | 5 | −1 | 4 | 3 | −12 | −7 | −14 | −31 | −23 | −7 | −6 | −15 | −8 | −8 | −7 | 19 |
| Ändring (%) | −68,44 | 101,66 | −301,88 | −128,71 | −375,93 | −34,21 | −596,08 | −45,91 | 114,30 | 118,43 | −26,72 | −68,76 | −20,33 | 167,92 | −48,25 | −3,90 | −2,67 | −356,48 | |
| % av kassaflödet | −22,03 | −7,17 | −29,06 | 50,99 | 10,58 | −45,21 | 38,50 | 894,77 | −48,98 | 385,21 | 228,78 | 446,47 | 100,42 | 131,03 | 303,86 | 97,47 | 86,42 | −54,19 | 88,51 |
| Kassaflöde | 17 | 16 | 8 | 9 | −13 | −8 | 6 | −1 | 14 | −4 | −14 | −5 | −7 | −4 | −5 | −8 | −9 | 14 | 22 |
| Ändring (%) | −3,01 | −50,25 | 15,04 | −238,43 | −35,46 | −177,27 | −121,34 | −1 087,98 | −127,25 | 267,79 | −62,45 | 38,89 | −38,94 | 15,53 | 61,34 | 8,39 | −255,22 | 57,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
